（一）财政收支基本情况

2021年1月，我区财政收支运行平稳。地方一般公共预算收入和全口径财政收入突破预期增长目标，双双实现开门红。

全口径财政收入完成247757万元，增收36732万元，增长17.4%。其中税收收入完成247409万元，增收36664万元，增长17.4%；非税收入完成347万元，增收38万元，增长24.3%。地方一般公共预算收入完成45374万元，增收7132万元，增长18.6%。

地方一般公共预算支出完成13073万元，下降34.6%。主要原因是1月预算一体化系统支付环节未走通，主要优先保障统发工资与社保等基本支出。

（二）预算绩效工作情况

印发了《关于推进2021年预算绩效管理工作的通知》(海龙财绩[2021]1号），指导全区预算单位做好绩效目标管理，财政支出预算事前绩效评估工作和预算绩效评价工作，提高预算项目入库的科学性和精准性。

（三）政府采购工作情况

一是按时完成第四季度和全年政府采购信息报表编审汇总上报工作。二是协同信息中心梳理预算一体化政府采购流程权限设置，并指导4个预算单位在新系统里成功向中国海南政府采购网推送4个采购项目的采购意向公开。

    二、 困难和问题

一是今年预算管理一体化新系统上线，各方面正常运转仍需调试和磨合，需要各预算单位和各业务科室通力配合。且人大会议时间临近，加之春节长假，因此2021年预算编制时间紧，任务重。

二是当前库款较为紧张，仍需积极向上级争取库款保障农民工工资、慰问补助资金等节前重点支出。

    三、 本月工作计划

一是统筹调度库款优先保障社保、临聘等基本工资、困难群众补助、慰问等民生支出、农民工工资等工程款支出等。

二是做好2020年全区各单位部门决算的审核、全区财政总决算的编写以及年终财政结算的各项工作。

三是与信息中心和协调银行做好预算一体化系统中存在支付、清算问题保障资金正常支付清算。

四是完成2021年区部门预算“一下”和预算草案编制，做好人大会议材料筹备工作。

五是根据市委、市政府印发《海口市全面实施预算绩效管理办法》修订《龙华区预算绩效管理暂行办法》。

六是指导已发布意向公开的预算单位在新系统里实施采购计划备案，并依法开展采购活动。