| [1058]海口市龙华区环卫局 | 2018年3月 | |||
| 序 号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 |
| 一、 | 总 收 入 | 78409775.38 | 80248657.14 | |
| 1 | 财政补助收入 | 78407975.32 | 80246857.08 | 本区财政预算经费 |
| 其中：（1） | 基本支出经费 | 399992.06 | 768124.72 | 本区财政预算人员及正常公用经费 |
| （2） | 项目支出经费 | 78007983.26 | 79478732.36 | 本区财政预算项目经费 |
| 2 | 事业收入 | 0 | 0 | |
| 3 | 其他收入 | 1800.06 | 1800.06 | |
| 其中：（1） | 非财政直拨专项或补贴经费 | 0 | 0 | 中央省市级财政专项补贴经费 |
| （2） | 租金收入 | 0 | 0 | |
| 4 | 上级补助收入 | 0 | 0 | |
| 5 | 附属单位上缴收入 | 0 | 0 | |
| 6 | 经营收入 | 0 | 0 | |
| 二、 | 总 支 出 | 92121964.25 | 93960846.01 | |
| (一) | 上缴上级支出 | 0 | ||
| (二) | 对附属单位补助支出 | 0 | ||
| (三) | 经营支出 | 0 | ||
| (四) | 其他支出 | 0 | 0 | |
| (五) | 事业支出 | 92121964.25 | 93960846.01 | |
| 其中一) | 工资福利支出 | 378662.06 | 723254.72 | |
| 1 | 基本工资 | 79472 | 723254.72 | 正式工统发职务工资、岗位工资等 |
| 2 | 津贴补贴 | 121470 | 723254.72 | 正式工统发特区津补贴、交通、高温补贴等 |
| 3 | 奖金 | 0 | 74296 | |
| 6 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
| 7 | 绩效工资 | 0 | 0 | 在职人员绩效工资 |
| 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18938.6 | 37877.2 | |
| 9 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | |
| 8 | 其他工资福利支出 | 113602 | 113602 | |
| 其中： | 编制外长期聘用人员工资 | 0 | 0 | |
| 其他工资福利杂项支出 | 0 | 0 | ||
| 二） | 商品和服务支出 | 91737852.19 | 91760792.19 | |
| 1 | 办公费 | 2675 | 2675 | 办公品、书报刊等 |
| 2 | 印刷费 | 0 | 0 | |
| 3 | 手续费 | 315 | 315 | 银行手续费 |
| 4 | 水费 | 0 | 0 | |
| 5 | 电费 | 0 | 0 | |
| 6 | 邮电费 | 3300 | 8760 | |
| 7 | 物业管理费 | 0 | 0 | |
| 8 | 差旅费 | 640 | 640 | |
| 9 | 维修(护)费 | 0 | 0 | |
| 10 | 租赁费 | 300000 | 300000 | |
| 11 | 会议费 | 0 | 0 | |
| 12 | 培训费 | 0 | 0 | |
| 13 | 公务接待费 | 0 | 0 | |
| 14 | 专用材料费 | 0 | 0 | |
| 15 | 专用燃料费 | 0 | ||
| 16 | 劳务费 | 20000 | 20000 | |
| 17 | 工会经费 | 0 | 0 | |
| 18 | 福利费 | 0 | 0 | |
| 19 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
| 其中： | 维修费 | 0 | 0 | |
| 保险费 | 0 | 0 | ||
| 安全奖励费 | 0 | 0 | ||
| 20 | 其他交通费用 | 17480 | 34960 | |
| 21 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | |
| 其中 ： | 工作午餐费 | 0 | 0 | |
| 21 | 其他商品和服务杂项支出 | 0 | 0 | 其他杂项支出 |
| 22 | 委托业务费 | 91393442.19 | 91393442.19 | PPP项目经费 |
| 三） | 对个人和家庭的补助 | 5450 | 6050 | |
| 1 | 退休费 | 0 | 0 | |
| 2 | 生活补助 | 4900 | 4900 | |
| 3 | 奖励金 | 550 | 1150 | |
| 5 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | |
| 四） | 资本性支出 | 0 | 1470749.1 | |
| 1 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | |
| 2 | 办公设备购置 | 0 | 0 | |
| 3 | 专用设备购置 | 0 | 0 | |
| 4 | 基础设施建设 | 0 | 1470749.1 | |
| 5 | 物资储备 | 0 | 0 | |
| 6 | 公务用车购置 | 0 | 0 | |
| 7 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | |
| 8 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | |
| 三、 | 本年总结余 | -13712188.87 | -13712188.87 | |
| 1 | 基本结余 | 1485.06 | 1485.06 | |
| 其中： | 经营结余 | 0 | 0 | |
| 2 | 专项结余 | -13713673.93 | -13713673.93 | |
| 加: | 以前年度结余 | 14807494.01 | 14807494.01 | |
| 1 | 基本结余 | 607494.01 | 以前年度结存可用资金 | |
| 其中： | 经营结余 | 0 | ||
| 2 | 专项结余 | 14200000 | 以前年度结存专项经费 | |
| 四、 | 累计总结余 | 1095305.14 | 1095305.14 | |
| 1 | 基本结余 | 608979.07 | 基本户及以前年度国库结转的基本结余 | |
| 2 | 专项结余 | 486326.07 | 基本户及以前年度国库结转的项目结余，附项目结余表（不包括国库指标结余） | |
| 五、 | 本年国库预算指标 | |||
| 减：当年已用指标 | 0 | |||
| 六、 | 本年国库指标结余 | |||
| 其中：公用及项目经费结余 | ||||
| 七、 | 债权债务 | |||
| 1 | 其他应收款 | 0 | 75052.27 | |
| 2 | 其他应付款 | 0 | 1870810.28 | 一年期以下应付款 |
| 3 | 长期应付款 | 0 | 0 | |
| 八、 | 资产情况 | |||
| 银行存款余额 | 2359496.96 | |||
| 单位固定资产 | 0 | 1591678 | ||
| 九、 | 三公经费支出 情况 | 0 | 0 | |
| 1 | 因公出境（国）经费 | 0 | 0 | |
| 2 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 0 | 0 | |
| 3 | 公务接待费支出 | 0 | 0 | |
| 单位主管: 监督小组： 会计：陈雪羽 | ||||
