| [1058]海口市龙华区环卫局 | 2018年6月 | |||
| 序 号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 |
| 一、 | 总 收 入 | 64198952.49 | 145489524.8 | |
| 1 | 财政补助收入 | 64197049.01 | 145485821.3 | 本区财政预算经费 |
| 其中：（1） | 基本支出经费 | 451300.86 | 1883932.9 | 本区财政预算人员及正常公用经费 |
| （2） | 项目支出经费 | 63745748.15 | 143601888.4 | 本区财政预算项目经费 |
| 2 | 事业收入 | 0 | 0 | |
| 3 | 其他收入 | 1903.48 | 3703.54 | |
| 其中：（1） | 非财政直拨专项或补贴经费 | 0 | 0 | 中央省市级财政专项补贴经费 |
| （2） | 租金收入 | 0 | 0 | |
| 4 | 上级补助收入 | 0 | 0 | |
| 5 | 附属单位上缴收入 | 0 | 0 | |
| 6 | 经营收入 | 0 | 0 | |
| 二、 | 总 支 出 | 63964916.59 | 158967852.8 | |
| (一) | 上缴上级支出 | 0 | ||
| (二) | 对附属单位补助支出 | 0 | ||
| (三) | 经营支出 | 0 | ||
| (四) | 其他支出 | 0 | 0 | |
| (五) | 事业支出 | 63964916.59 | 158967852.8 | |
| 其中一) | 工资福利支出 | 192830.14 | 1554636.18 | |
| 1 | 基本工资 | 39736 | 1554636.18 | 正式工统发职务工资、岗位工资等 |
| 2 | 津贴补贴 | 62985 | 1554636.18 | 正式工统发特区津补贴、交通、高温补贴等 |
| 3 | 奖金 | 0 | 393559 | |
| 6 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
| 7 | 绩效工资 | 0 | 0 | 在职人员绩效工资 |
| 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37877.2 | 113631.6 | |
| 9 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | |
| 8 | 其他工资福利支出 | 0 | 113602 | |
| 其中： | 编制外长期聘用人员工资 | 0 | 0 | |
| 其他工资福利杂项支出 | 0 | 0 | ||
| 二） | 商品和服务支出 | 63764336.45 | 155850859.6 | |
| 1 | 办公费 | 334 | 5625 | 办公品、书报刊等 |
| 2 | 印刷费 | 0 | 0 | |
| 3 | 手续费 | 35 | 525 | 银行手续费 |
| 4 | 水费 | 0 | 0 | |
| 5 | 电费 | 0 | 0 | |
| 6 | 邮电费 | 1650 | 15870 | |
| 7 | 物业管理费 | 0 | 0 | |
| 8 | 差旅费 | 5183 | 5823 | |
| 9 | 维修(护)费 | 2765 | 2765 | |
| 10 | 租赁费 | 0 | 600000 | |
| 11 | 会议费 | 0 | 0 | |
| 12 | 培训费 | 0 | 0 | |
| 13 | 公务接待费 | 0 | 0 | |
| 14 | 专用材料费 | 0 | 0 | |
| 15 | 专用燃料费 | 0 | ||
| 16 | 劳务费 | 0 | 20000 | |
| 17 | 工会经费 | 11824.3 | 11824.3 | |
| 18 | 福利费 | 0 | 0 | |
| 19 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
| 其中： | 维修费 | 0 | 0 | |
| 保险费 | 0 | 0 | ||
| 安全奖励费 | 0 | 0 | ||
| 20 | 其他交通费用 | 8740 | 61180 | |
| 21 | 其他商品和服务支出 | 840 | 840 | |
| 其中 ： | 工作午餐费 | 0 | 0 | |
| 21 | 其他商品和服务杂项支出 | 840 | 840 | 其他杂项支出 |
| 22 | 委托业务费 | 63714131.93 | 155107574.1 | PPP项目经费 |
| 三） | 对个人和家庭的补助 | 7750 | 14200 | |
| 1 | 退休费 | 0 | 0 | |
| 2 | 生活补助 | 7600 | 12500 | |
| 3 | 奖励金 | 150 | 1700 | |
| 5 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | |
| 四） | 资本性支出 | 0 | 1548156.95 | |
| 1 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | |
| 2 | 办公设备购置 | 0 | 0 | |
| 3 | 专用设备购置 | 0 | 0 | |
| 4 | 基础设施建设 | 0 | 1548156.95 | |
| 5 | 物资储备 | 0 | 0 | |
| 6 | 公务用车购置 | 0 | 0 | |
| 7 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | |
| 8 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | |
| 三、 | 本年总结余 | 234035.9 | -13478327.97 | |
| 1 | 基本结余 | 234035.9 | 235345.96 | |
| 其中： | 经营结余 | 0 | 0 | |
| 2 | 专项结余 | 0 | -13713673.93 | |
| 加: | 以前年度结余 | 14807494.01 | 14807494.01 | |
| 1 | 基本结余 | 607494.01 | 以前年度结存可用资金 | |
| 其中： | 经营结余 | 0 | ||
| 2 | 专项结余 | 14200000 | 以前年度结存专项经费 | |
| 四、 | 累计总结余 | 15041529.91 | 1329166.04 | |
| 1 | 基本结余 | 842839.97 | 基本户及以前年度国库结转的基本结余 | |
| 2 | 专项结余 | 486326.07 | 基本户及以前年度国库结转的项目结余，附项目结余表（不包括国库指标结余） | |
| 五、 | 本年国库预算指标 | |||
| 减：当年已用指标 | 0 | |||
| 六、 | 本年国库指标结余 | |||
| 其中：公用及项目经费结余 | ||||
| 七、 | 债权债务 | |||
| 1 | 其他应收款 | -16028.34 | 42666.93 | |
| 2 | 其他应付款 | -29683 | 1911918.13 | 一年期以下应付款 |
| 3 | 长期应付款 | 0 | 0 | |
| 八、 | 资产情况 | |||
| 银行存款余额 | 2741394.06 | |||
| 单位固定资产 | 0 | 1605078 | ||
| 九、 | 三公经费支出 情况 | 0 | 0 | |
| 1 | 因公出境（国）经费 | 0 | 0 | |
| 2 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 0 | 0 | |
| 3 | 公务接待费支出 | 0 | 0 | |
| 单位主管: 监督小组： 会计：陈雪羽 | ||||
