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| 二0一九年第三季度财务公开表 | ||||
| [1058]海口市龙华区环卫局 | 2019年11月 | |||
| 序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 |
| 一、 | 总 收 入 | 37879175.12 | 176597183 | 收入总额 |
| 1 | 财政拨款预算收入 | 37877390.16 | 176591826.3 | 本级财政拨入金额 |
| 其中 | 基本支出经费 | 497676.08 | 2166187.04 | 本级财政拨入的正常办公经费 |
| 项目支出经费 | 37379714.08 | 174425639.3 | 本级财政拨入的项目经费 | |
| 2 | 事业预算收入 | 0 | 0 | 反映单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入 |
| 3 | 非同级财政拨款收入 | 0 | 0 | 从非同级财政部门取得的财政拨款 |
| 4 | 其他预算收入 | 1784.96 | 5356.62 | 除财政拨款外的其他收入 |
| 二、 | 总 支 出 | 37877390.16 | 176592126.3 | 反映单位各项支出的总合 |
| (一) | 其他支出 | 0 | 0 | |
| （二） | 事业支出 | 37877390.16 | 176592126.3 | |
| 其中（1) | 工资福利支出 | 457934.94 | 1988744.21 | |
| 1 | 基本工资 | 135721 | 498376 | 统发工资职务工资 |
| 2 | 津贴补贴 | 181445 | 636505 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 |
| 3 | 奖金 | 3800 | 418242 | 年终奖励工资 |
| 4 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
| 5 | 绩效工资 | 0 | 0 | |
| 6 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46211.62 | 144143.12 | |
| 职业年金缴费 | 0 | 1185.41 | ||
| 7 | 职工基本医疗保险缴费 | 15712.7 | 55295.03 | |
| 8 | 公务员医疗补助缴费 | 32197.56 | 95160.08 | |
| 9 | 其他社会保障缴费 | 1288.06 | 4484.57 | |
| 10 | 住房公积金 | 41559 | 135353 | |
| 11 | 医疗费 | 0 | 0 | |
| 12 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | |
| 其中： | 加班工资(年休假报酬) | 0 | 0 | |
| 编制外长期聘用人员工资 | 0 | 0 | ||
| 编制外长期聘用人员社保缴费 | 0 | 0 | ||
| 编制外长期聘用人员住房公积金 | 0 | 0 | ||
| 职工探亲旅费 | 0 | 0 | ||
| 困难职工生活补贴 | 0 | 0 | ||
| 其他工资福利杂项支出 | 0 | 0 | ||
| （2） | 商品和服务支出 | 37394518.22 | 174185981 | |
| 1 | 办公费 | 3724 | 11483 | 办公用品、电脑耗材等 |
| 其中： | 日常办公用品 | 2799 | 6982.5 | |
| 书报杂志 | 375 | 3290.5 | ||
| 其他办公费 | 550 | 1210 | ||
| 2 | 印刷费 | 0 | 160 | |
| 3 | 手续费 | 0 | 300 | 各项手续费支出 |
| 4 | 水费 | 0 | 0 | |
| 5 | 电费 | 0 | 0 | |
| 6 | 邮电费 | 7076.14 | 22837.23 | |
| 7 | 物业管理费 | 0 | 0 | |
| 8 | 差旅费 | 9280 | 24466 | |
| 9 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |
| 10 | 维修(护)费 | 0 | 1050 | |
| 11 | 租赁费 | 300000 | 600000 | |
| 12 | 会议费 | 0 | 0 | |
| 13 | 培训费 | 0 | 3300 | |
| 14 | 公务接待费 | 0 | 0 | |
| 15 | 专用材料费 | 0 | 0 | |
| 16 | 被装购置费 | 0 | 0 | |
| 17 | 专用燃料费 | 0 | 0 | |
| 18 | 劳务费 | 0 | 20000 | |
| 19 | 委托业务费 | 37037216.08 | 173356889.2 | |
| 20 | 工会经费 | 0 | 24099.6 | |
| 21 | 福利费 | 0 | 0 | |
| 22 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
| 23 | 其他交通费用 | 29370 | 103550 | |
| 24 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | |
| 25 | 其他商品和服务支出 | 7852 | 17846 | 食品、误餐等其他支出 |
| 其中： | 误餐补助 | 4917 | 10809 | |
| 宣传广告费 | 105 | 505 | ||
| 工作午餐费 | 750 | 750 | 凭发票报销的工作餐费 | |
| 其他商品和服务杂项支出 | 2080 | 5782 | ||
| （3） | 对个人和家庭的补助 | 24937 | 56587 | |
| 1 | 离休费 | 0 | 0 | |
| 2 | 退休费 | 0 | 0 | 退休人员各类补贴 |
| 3 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
| 4 | 生活补助 | 21787 | 52787 | 包括下村第一书记及乡村振兴工作队员补贴 |
| 5 | 救济费 | 0 | 0 | |
| 6 | 医疗费补助 | 2000 | 2000 | 在职事业人员、事业单位退休人员及退休公务员医疗补助费 |
| 7 | 助学金 | 0 | 0 | |
| 8 | 奖励金 | 150 | 800 | 除了计生工作奖励外给予不是本单位人员的各项奖励 |
| 9 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | |
| 10 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1000 | 1000 | 慰问退休干部及给予不属于本单位人员的各项补贴 |
| （4） | 资本性支出（基本建设） | 0 | 0 | |
| （5） | 资本性支出 | 0 | 360814.11 | |
| 1 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | |
| 2 | 办公设备购置 | 0 | 0 | |
| 3 | 专用设备购置 | 0 | 0 | |
| 4 | 基础设施建设 | 0 | 360814.11 | |
| 5 | 大型修缮 | 0 | 0 | |
| 6 | 土地补偿 | 0 | 0 | |
| 7 | 安置补助 | 0 | 0 | |
| 8 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | |
| 9 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | |
| 10 | 公务用车购置 | 0 | 0 | |
| 11 | 无形资产购置 | 0 | 0 | |
| 12 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | |
| 三、 | 本年结余 | 1784.96 | 5056.62 | |
| 四、 资产情况 | 3865457.85 | |||
| 1 | 银行存款 | 2335981.85 | 反映到本季度止的银行存款余额 | |
| 2 | 固定资产 | 1529476 | 反映固定资产到本季度止的购入原始成本 | |
| 3 | 无形资产 | 0 | 反映无形资产到本季度止的购入原始成本 | |
| 4 | 在建工程 | 0 | 反映单位在建的工程项目的实际成本 | |
