| [1105]海口市龙华区金贸办 | |||||
| 序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 | |
| 一、 | 总 收 入 | 14697864.23 | 25643332.78 | ||
| 1 | 财政拨款收入 | 14697399.18 | 25615569.32 | ||
| 其中 | 基本支出拨款 | 2166958.96 | 6505574.47 | 本级财政拨入的正常办公经费 | |
| 项目支出拨款 | 12530440.22 | 19109994.85 | 本级财政拨入的项目经费 | ||
| 3 | 其他收入 | 465.05 | 27763.46 | ||
| 其中 | 非财政直拨专项或补贴经费 | 173.94 | 27039.82 | ||
| 基建其他项目收入 | 0 | 0 | |||
| 二、 | 总 支 出 | 14702633.86 | 25740759.35 | ||
| (一) | 拨出经费 | 0 | 0 | ||
| （二） | 经费支出 | 14702633.86 | 25740759.35 | ||
| 其中一) | 工资福利支出 | 3051501.93 | 9844687.05 | ||
| 1 | 基本工资 | 138931 | 969419 | 统发工资职务工资 | |
| 2 | 津贴补贴 | 121727 | 805165 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 | |
| 3 | 奖金 | 17709 | 619488 | 年终奖励工资 | |
| 5 | 伙食补助费 | 11280 | 55524 | ||
| 6 | 绩效工资 | 823364 | 1624857 | 事业单位年终奖励工资 | |
| 7 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505784.96 | 758677.44 | ||
| 8 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | ||
| 9 | 其他工资福利支出 | 1170381.74 | 4308426.28 | ||
| 其中： | 加班工资(年休假报酬) | 0 | 395288.64 | ||
| 编制外长期聘用人员工资 | 868490.94 | 3013696.48 | 居委会人员工资 | ||
| 其他工资福利杂项支出 | 15000 | 38623 | 公益性岗位补贴 | ||
| 二） | 商品和服务支出 | 10874326.69 | 12322385.45 | ||
| 1 | 办公费 | 74054 | 300575.4 | 办公用品、电脑耗材等 | |
| 其中： | 日常办公用品 | 54721 | 222819.4 | ||
| 书报杂志 | 0 | 11208.8 | |||
| 其他办公费 | 19333 | 66547.2 | |||
| 2 | 印刷费 | 7700 | 18660 | ||
| 3 | 手续费 | 1124.83 | 1129.83 | 银行手续费 | |
| 4 | 水费 | 4599.32 | 18620.25 | ||
| 5 | 电费 | 12619.9 | 36458.11 | ||
| 6 | 邮电费 | 109712.81 | 146620.8 | ||
| 7 | 物业管理费 | 6573.4 | 24498.94 | ||
| 9 | 差旅费 | 5550 | 7850 | ||
| 10 | 维修(护)费 | 85264 | 114913 | 办公楼及办公设备维修 | |
| 11 | 租赁费 | 8000 | 8000 | ||
| 12 | 会议费 | 0 | 0 | ||
| 13 | 培训费 | 0 | 1800 | ||
| 14 | 公务接待费 | 0 | 0 | ||
| 15 | 专用材料费 | 3798 | 12278 | ||
| 16 | 劳务费 | 34904.24 | 157453.68 | ||
| 17 | 工会经费 | 0 | 35576.15 | ||
| 18 | 福利费 | 0 | 0 | ||
| 19 | 公务用车运行维护费 | 20660 | 31660 | ||
| 其中： | 燃料费 | 10000 | 21000 | ||
| 维修费 | 5700 | 5700 | |||
| 保险费 | 0 | 0 | |||
| 安全奖励费 | 0 | 0 | |||
| 其他公务用车运行维护费 | 4960 | 4960 | |||
| 20 | 其他商品和服务支出 | 10487566.19 | 11331691.29 | 食品、误餐等其他支出 | |
| 其中： | 误餐补助 | 233060 | 686700 | ||
| 宣传广告费 | 278634 | 657789.1 | |||
| 工作午餐费 | 23346 | 23346 | 加班工作误餐费 | ||
| 三） | 对个人和家庭的补助 | 767324.24 | 1362378.53 | ||
| 1 | 离休费 | 0 | 0 | ||
| 2 | 退休费 | 0 | 0 | 退休人员各类补贴 | |
| 3 | 生活补助 | 12600 | 23000 | ||
| 4 | 救济费 | 0 | 0 | ||
| 5 | 医疗费补助 | 208105.19 | 366108.43 | ||
| 6 | 奖励金 | 1550 | 8850 | 计生工作奖励等费 | |
| 8 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 545069.05 | 964420.1 | 慰问病人等 | |
| 四） | 资本性支出 | 9481 | 2211308.32 | ||
| 1 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | ||
| 2 | 办公设备购置 | 9481 | 9481 | ||
| 3 | 专用设备购置 | 0 | 0 | ||
| 4 | 基础设施建设 | 0 | 0 | ||
| 5 | 大型修缮 | 0 | 0 | ||
| 6 | 土地补偿 | 0 | 0 | ||
| 7 | 安置补助 | 0 | 2150823.32 | ||
| 8 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | ||
| 9 | 拆迁补偿 | 0 | 51004 | ||
| 10 | 公务用车购置 | 0 | 0 | ||
| 11 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | ||
| 经费支出合计 | 14702633.86 | 25740759.35 | |||
| 五、 | 本年结余 | -4769.63 | -97426.57 | ||
| 加: | 以前年度结余 | 25395047.52 | |||
| 六、 | 累计结余 | 25297620.95 | |||
| 其中： | 基本支出结余 | 94262.15 | |||
| 项目支出结余 | 25203358.8 | ||||
| 债权债务 | |||||
| 七、 | 其他应收款 | 1091630.32 | |||
| 八、 | 其他应付款 | 233023.01 | |||
| 资产情况 | |||||
| 九、 | 银行存款 | 1409341.34 | |||
| 十、 | 固定资产 | 16073621.88 | |||
| 可用资金 | |||||
| 单位负责人: 单位财务负责人： 核算站站长：马燕 会计：韩思妍 | |||||
