二〇一八年第三季度财务公开表 | |||||
[1105]海口市龙华区金贸办 | |||||
序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 | |
一、 | 总 收 入 | 3439294.73 | 32217325.52 | ||
1 | 财政拨款收入 | 3422523.13 | 32150190.46 | ||
其中 | 基本支出拨款 | 378593.61 | 7666958.43 | 本级财政拨入的正常办公经费 | |
项目支出拨款 | 3043929.52 | 24483232.03 | 本级财政拨入的项目经费 | ||
3 | 其他收入 | 16771.6 | 67135.06 | ||
其中 | 非财政直拨专项或补贴经费 | 16173.17 | 65812.99 | ||
基建其他项目收入 | 0 | 0 | |||
二、 | 总 支 出 | 3551043.62 | 31851162.48 | ||
(一) | 拨出经费 | 0 | 0 | ||
(二) | 经费支出 | 3551043.62 | 31851162.48 | ||
其中一) | 工资福利支出 | 1200113.73 | 12371554.14 | ||
1 | 基本工资 | 140552.29 | 1422286.29 | 统发工资职务工资 | |
2 | 津贴补贴 | 121120 | 1178655 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 | |
3 | 奖金 | 0 | 619488 | 年终奖励工资 | |
5 | 伙食补助费 | 13248 | 105132 | ||
6 | 绩效工资 | 48707 | 1773014 | 事业单位年终奖励工资 | |
7 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63223.12 | 505784.96 | ||
8 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | ||
9 | 其他工资福利支出 | 739444.12 | 6016707.23 | ||
其中: | 加班工资(年休假报酬) | 0 | 395288.64 | ||
编制外长期聘用人员工资 | 574159.47 | 4399808.13 | 居委会人员工资 | ||
其他工资福利杂项支出 | 8400 | 47023 | 公益性岗位补贴 | ||
二) | 商品和服务支出 | 1859282.42 | 15371249.95 | ||
1 | 办公费 | 45354.9 | 444313.18 | 办公用品、电脑耗材等 | |
其中: | 日常办公用品 | 36578.9 | 315869.3 | ||
书报杂志 | 0 | 18809.58 | |||
其他办公费 | 8776 | 109634.3 | |||
2 | 印刷费 | 0 | 35469.5 | ||
3 | 手续费 | 0 | 1129.83 | 银行手续费 | |
4 | 水费 | 6136.66 | 23286.63 | ||
5 | 电费 | 26967.29 | 65196.21 | ||
6 | 邮电费 | 8517.11 | 169380.06 | ||
7 | 物业管理费 | 6227.48 | 38069.48 | ||
9 | 差旅费 | 0 | 12350 | ||
10 | 维修(护)费 | 10685 | 220123.93 | 办公楼及办公设备维修 | |
11 | 租赁费 | 0 | 8000 | ||
12 | 会议费 | 0 | 0 | ||
13 | 培训费 | 0 | 1800 | ||
14 | 公务接待费 | 0 | 0 | ||
15 | 专用材料费 | 30000 | 77341.7 | ||
16 | 劳务费 | 79275 | 385193.76 | ||
17 | 工会经费 | 0 | 35576.15 | ||
18 | 福利费 | 0 | 0 | ||
19 | 公务用车运行维护费 | 10465.32 | 53181.57 | ||
其中: | 燃料费 | 7000 | 33500 | ||
维修费 | 0 | 8800 | |||
保险费 | 2875.32 | 5331.57 | |||
安全奖励费 | 0 | 0 | |||
其他公务用车运行维护费 | 590 | 5550 | |||
20 | 其他商品和服务支出 | 1625253.66 | 13689397.95 | 食品、误餐等其他支出 | |
其中: | 误餐补助 | 208160 | 1116060 | ||
宣传广告费 | 172643 | 1253065.1 | |||
工作午餐费 | 0 | 27436 | 加班工作误餐费 | ||
三) | 对个人和家庭的补助 | 491647.47 | 1887290.07 | ||
1 | 离休费 | 0 | 0 | ||
2 | 退休费 | 0 | 0 | 退休人员各类补贴 | |
3 | 生活补助 | 5600 | 28600 | ||
4 | 救济费 | 0 | 0 | ||
5 | 医疗费补助 | 22428.42 | 269800.92 | ||
6 | 奖励金 | 1050 | 88500 | 计生工作奖励等费 | |
8 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 462569.05 | 1500389.15 | 慰问病人等 | |
四) | 资本性支出 | 0 | 2221068.32 | ||
1 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | ||
2 | 办公设备购置 | 0 | 19241 | ||
3 | 专用设备购置 | 0 | 0 | ||
4 | 基础设施建设 | 0 | 0 | ||
5 | 大型修缮 | 0 | 0 | ||
6 | 土地补偿 | 0 | 0 | ||
7 | 安置补助 | 0 | 2150823.32 | ||
8 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | ||
9 | 拆迁补偿 | 0 | 51004 | ||
10 | 公务用车购置 | 0 | 0 | ||
11 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | ||
经费支出合计 | 3551043.62 | 31851162.48 | |||
五、 | 本年结余 | -111748.89 | 366163.04 | ||
加: | 以前年度结余 | 25395047.52 | |||
六、 | 累计结余 | 25761210.56 | |||
其中: | 基本支出结余 | 560451.76 | |||
项目支出结余 | 25200758.8 | ||||
债权债务 | |||||
七、 | 其他应收款 | 1101760.92 | |||
八、 | 其他应付款 | 202946.67 | |||
资产情况 | |||||
九、 | 银行存款 | 906961.88 | |||
十、 | 固定资产 | 16124991.88 | |||
可用资金 | |||||
单位负责人:杨华 单位财务负责人:杜宏标 核算站站长:马燕 会计:韩思妍 |