| 二0一八年第一季度财务公开表 | |||||
| [1105]海口市龙华区金贸办 | |||||
| 序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 | |
| 一、 | 总 收 入 | 3059275.44 | 5480544.62 | ||
| 1 | 财政拨款收入 | 3058681.92 | 5463251.1 | ||
| 其中 | 基本支出拨款 | 1573481.49 | 3066474.83 | 本级财政拨入的正常办公经费 | |
| 项目支出拨款 | 1485200.43 | 2396776.27 | 本级财政拨入的项目经费 | ||
| 3 | 其他收入 | 593.52 | 17293.52 | ||
| 其中 | 非财政直拨专项或补贴经费 | 160.99 | 16860.99 | ||
| 基建其他项目收入 | 0 | 0 | |||
| 二、 | 总 支 出 | 3104083.7 | 5558100.36 | ||
| (一) | 拨出经费 | 0 | 0 | ||
| （二） | 经费支出 | 3104083.7 | 5558100.36 | ||
| 其中一) | 工资福利支出 | 2479713.18 | 4697894.92 | ||
| 1 | 基本工资 | 279162 | 554478 | 统发工资职务工资 | |
| 2 | 津贴补贴 | 231346 | 441592 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 | |
| 3 | 奖金 | 171915 | 229761 | 年终奖励工资 | |
| 5 | 伙食补助费 | 9840 | 9840 | ||
| 6 | 绩效工资 | 98884 | 702609 | 事业单位年终奖励工资 | |
| 7 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126446.24 | 189669.36 | ||
| 8 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | ||
| 9 | 其他工资福利支出 | 1402956.74 | 2236332.58 | ||
| 其中： | 加班工资(年休假报酬) | 387434.95 | 387434.95 | ||
| 编制外长期聘用人员工资 | 729471.6 | 1419365.6 | 居委会人员工资 | ||
| 其他工资福利杂项支出 | 0 | 0 | 公益性岗位补贴 | ||
| 二） | 商品和服务支出 | 250904.27 | 300964.75 | ||
| 1 | 办公费 | 47625.4 | 53560.4 | 办公用品、电脑耗材等 | |
| 其中： | 日常办公用品 | 33312.4 | 33312.4 | ||
| 书报杂志 | 9444 | 9444 | |||
| 其他办公费 | 4869 | 10804 | |||
| 2 | 印刷费 | 10480 | 10480 | ||
| 3 | 手续费 | 0 | 5 | 银行手续费 | |
| 4 | 水费 | 517.6 | 517.6 | ||
| 5 | 电费 | 586.8 | 586.8 | ||
| 6 | 邮电费 | 11898.99 | 21358.99 | ||
| 7 | 物业管理费 | 6153.7 | 6153.7 | ||
| 9 | 差旅费 | 0 | 0 | ||
| 10 | 维修(护)费 | 400 | 400 | 办公楼及办公设备维修 | |
| 11 | 租赁费 | 0 | 0 | ||
| 12 | 会议费 | 0 | 0 | ||
| 13 | 培训费 | 0 | 0 | ||
| 14 | 公务接待费 | 0 | 0 | ||
| 15 | 专用材料费 | 0 | 0 | ||
| 16 | 劳务费 | 33681.78 | 47542.26 | ||
| 17 | 工会经费 | 0 | 0 | ||
| 18 | 福利费 | 0 | 0 | ||
| 19 | 公务用车运行维护费 | 6500 | 6500 | ||
| 其中： | 燃料费 | 6500 | 6500 | ||
| 维修费 | 0 | 0 | |||
| 保险费 | 0 | 0 | |||
| 安全奖励费 | 0 | 0 | |||
| 其他公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |||
| 20 | 其他商品和服务支出 | 112260 | 112260 | 食品、误餐等其他支出 | |
| 其中： | 误餐补助 | 14160 | 14160 | ||
| 宣传广告费 | 98100 | 98100 | |||
| 工作午餐费 | 0 | 0 | 加班工作误餐费 | ||
| 三） | 对个人和家庭的补助 | 373466.25 | 559240.69 | ||
| 1 | 离休费 | 0 | 0 | ||
| 2 | 退休费 | 0 | 0 | 退休人员各类补贴 | |
| 3 | 生活补助 | 0 | 0 | ||
| 4 | 救济费 | 0 | 0 | ||
| 5 | 医疗费补助 | 65797.2 | 135689.64 | ||
| 6 | 奖励金 | 2100 | 4200 | 计生工作奖励等费 | |
| 8 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 305569.05 | 419351.05 | 慰问病人等 | |
| 四） | 资本性支出 | 0 | 0 | ||
| 1 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | ||
| 2 | 办公设备购置 | 0 | 0 | ||
| 3 | 专用设备购置 | 0 | 0 | ||
| 4 | 基础设施建设 | 0 | 0 | ||
| 5 | 大型修缮 | 0 | 0 | ||
| 6 | 土地补偿 | 0 | 0 | ||
| 7 | 安置补助 | 0 | 0 | ||
| 8 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | ||
| 9 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | ||
| 10 | 公务用车购置 | 0 | 0 | ||
| 11 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | ||
| 经费支出合计 | 3104083.7 | 5558100.36 | |||
| 五、 | 本年结余 | -44808.26 | -77555.74 | ||
| 加: | 以前年度结余 | 25395047.52 | |||
| 六、 | 累计结余 | 25317491.78 | |||
| 其中： | 基本支出结余 | 111632.98 | |||
| 项目支出结余 | 25205858.8 | ||||
| 债权债务 | |||||
| 七、 | 其他应收款 | 1170239.03 | |||
| 八、 | 其他应付款 | 326681.68 | |||
| 资产情况 | |||||
| 九、 | 银行存款 | 965008.41 | |||
| 十、 | 固定资产 | 16301321.88 | |||
| 可用资金 | |||||
| 单位负责人: 单位财务负责人： 核算站站长：马燕 会计：韩思妍 | |||||
