| 二〇一八年第四季度财务公开表 | |||||
| [1105]海口市龙华区金贸办 | |||||
| 序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 | |
| 一、 | 总 收 入 | 5332517.83 | 42805605.66 | ||
| 1 | 财政拨款收入 | 5333001.31 | 42737954.08 | ||
| 其中 | 基本支出拨款 | 247469.53 | 8629973.67 | 本级财政拨入的正常办公经费 | |
| 项目支出拨款 | 5085531.78 | 34107980.41 | 本级财政拨入的项目经费 | ||
| 3 | 其他收入 | -483.48 | 67651.58 | ||
| 其中 | 非财政直拨专项或补贴经费 | 171.29 | 66984.28 | ||
| 基建其他项目收入 | 0 | 0 | |||
| 二、 | 总 支 出 | 4772497.73 | 42197064.49 | ||
| (一) | 拨出经费 | 0 | 0 | ||
| （二） | 经费支出 | 4772497.73 | 42197064.49 | ||
| 其中一) | 工资福利支出 | 1224652.97 | 15972192.53 | ||
| 1 | 基本工资 | 77694 | 1774852 | 统发工资职务工资 | |
| 2 | 津贴补贴 | 0 | 1389620 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 | |
| 3 | 奖金 | 4500 | 632988 | 年终奖励工资 | |
| 5 | 伙食补助费 | 32304 | 148380 | ||
| 6 | 绩效工资 | 0 | 1868697 | 事业单位年终奖励工资 | |
| 7 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60442.18 | 754144.63 | ||
| 8 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | ||
| 9 | 其他工资福利支出 | 865645.6 | 8331309.92 | ||
| 其中： | 加班工资(年休假报酬) | 0 | 395288.64 | ||
| 编制外长期聘用人员工资 | 694772.62 | 6066520.98 | 居委会人员工资 | ||
| 其他工资福利杂项支出 | 15000 | 70423 | 公益性岗位补贴 | ||
| 二） | 商品和服务支出 | 1757107.4 | 18535375.06 | ||
| 1 | 办公费 | 124021.1 | 667169.08 | 办公用品、电脑耗材等 | |
| 其中： | 日常办公用品 | 61087.1 | 453126.5 | ||
| 书报杂志 | 25794 | 44889.58 | |||
| 其他办公费 | 37140 | 169153 | |||
| 2 | 印刷费 | 96 | 43290.5 | ||
| 3 | 手续费 | 219.06 | 1348.89 | 银行手续费 | |
| 4 | 水费 | 6208.08 | 34239.84 | ||
| 5 | 电费 | 16292.67 | 100650.5 | ||
| 6 | 邮电费 | 27498.75 | 209307.59 | ||
| 7 | 物业管理费 | 7659.58 | 53243.99 | ||
| 9 | 差旅费 | 3555 | 22545 | ||
| 10 | 维修(护)费 | 90474.16 | 348842.09 | 办公楼及办公设备维修 | |
| 11 | 租赁费 | 1300 | 10600 | ||
| 12 | 会议费 | 0 | 0 | ||
| 13 | 培训费 | 0 | 1800 | ||
| 14 | 公务接待费 | 0 | 0 | ||
| 15 | 专用材料费 | 9200 | 91735.7 | ||
| 16 | 劳务费 | 226745.27 | 814687.08 | ||
| 17 | 工会经费 | 0 | 35576.15 | ||
| 18 | 福利费 | 0 | 0 | ||
| 19 | 公务用车运行维护费 | 39880 | 115851.57 | ||
| 其中： | 燃料费 | 11000 | 58500 | ||
| 维修费 | 27950 | 45540 | |||
| 保险费 | 0 | 5331.57 | |||
| 安全奖励费 | 0 | 0 | |||
| 其他公务用车运行维护费 | 930 | 6480 | |||
| 20 | 其他商品和服务支出 | 1187192.73 | 15818082.08 | 食品、误餐、社区活动等其他支出 | |
| 其中： | 误餐补助 | 336040 | 1705960 | ||
| 宣传广告费 | 676416.53 | 2490528.63 | |||
| 工作午餐费 | 0 | 27436 | 加班工作餐费 | ||
| 三） | 对个人和家庭的补助 | 543783.21 | 2801559.54 | ||
| 1 | 离休费 | 0 | 0 | ||
| 2 | 退休费 | 0 | 0 | 退休人员各类补贴 | |
| 3 | 生活补助 | 42400 | 71000 | ||
| 4 | 救济费 | 15600 | 15600 | ||
| 5 | 医疗费补助 | 21314.16 | 338261.34 | ||
| 6 | 奖励金 | 0 | 199300 | 计生工作奖励等费 | |
| 8 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 464469.05 | 2177398.2 | 慰问病人、困难群众生活补助等 | |
| 四） | 资本性支出 | 1246954.15 | 4887937.36 | ||
| 1 | 房屋建筑物购建 | 531059.9 | 1908034.52 | 国贸大院党群活动中心工程 | |
| 2 | 办公设备购置 | 59636 | 78877 | ||
| 3 | 专用设备购置 | 0 | 0 | ||
| 4 | 基础设施建设 | 0 | 0 | ||
| 5 | 大型修缮 | 0 | 0 | ||
| 6 | 土地补偿 | 0 | 0 | ||
| 7 | 安置补助 | 0 | 2150823.32 | ||
| 8 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | ||
| 9 | 拆迁补偿 | 0 | 51004 | ||
| 10 | 公务用车购置 | 0 | 0 | ||
| 11 | 其他资本性支出 | 656258.25 | 699198.52 | ||
| 经费支出合计 | 4772497.73 | 42197064.49 | |||
| 五、 | 本年结余 | 560020.1 | 608541.17 | ||
| 加: | 以前年度结余 | 25395047.52 | |||
| 六、 | 累计结余 | 26003588.69 | |||
| 其中： | 基本支出结余 | 158239.02 | |||
| 项目支出结余 | 25845349.67 | ||||
| 债权债务 | |||||
| 七、 | 其他应收款 | 1075632.6 | |||
| 八、 | 其他应付款 | 313223.2 | |||
| 资产情况 | |||||
| 九、 | 银行存款 | 827996.57 | |||
| 十、 | 固定资产 | 16191735.88 | |||
| 可用资金 | |||||
| 单位负责人:杨华 单位财务负责人：杜宏标 核算站站长：马燕 会计：韩思妍 | |||||
