| 二0一九年第一季度财务公开表 | ||||
| [1105]海口市龙华区金贸办 | 2019年3月 | |||
| 序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 |
| 一、 | 总 收 入 | 2108333.78 | 5212935.86 | 收入总额 |
| 1 | 财政拨款预算收入 | 2073766.58 | 5164368.66 | 本级财政拨入金额 |
| 其中 | 基本支出经费 | 949610.45 | 2661505.53 | 本级财政拨入的正常办公经费 |
| 项目支出经费 | 1124156.13 | 2502863.13 | 本级财政拨入的项目经费 | |
| 2 | 非同级财政拨款收入 | 34000 | 48000 | 从非同级财政部门取得的财政拨款 |
| 3 | 其他预算收入 | 567.2 | 567.2 | 除财政拨款外的其他收入 |
| 二、 | 总 支 出 | 2086776.72 | 5242058.8 | 反映单位各项支出的总合 |
| (一) | 其他支出 | 0 | 0 | |
| （二） | 行政支出 | 2086776.72 | 5242058.8 | |
| 其中（1) | 工资福利支出 | 1237381.42 | 3988440.57 | |
| 1 | 基本工资 | 202469 | 498765 | 统发工资职务工资 |
| 2 | 津贴补贴 | 183100 | 391810 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 |
| 3 | 奖金 | 432835 | 501516 | 年终奖励工资 |
| 4 | 伙食补助费 | 27468 | 27468 | |
| 5 | 绩效工资 | 46625 | 611920 | |
| 6 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 125793.48 | |
| 职业年金缴费 | 0 | 81811.73 | ||
| 7 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 54506.35 | |
| 8 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 39494.14 | |
| 9 | 其他社会保障缴费 | 0 | 6184.45 | |
| 10 | 住房公积金 | 44190 | 132570 | |
| 11 | 医疗费 | 0 | 0 | |
| 12 | 其他工资福利支出 | 300694.42 | 1516601.42 | |
| 其中： | 加班工资(年休假报酬) | 0 | 0 | |
| 编制外长期聘用人员工资 | 300694.42 | 1006971.96 | ||
| 编制外长期聘用人员社保缴费 | 0 | 305713.46 | ||
| 编制外长期聘用人员住房公积金 | 0 | 203916 | ||
| 职工探亲旅费 | 0 | 0 | ||
| 困难职工生活补贴 | 0 | 0 | ||
| 其他工资福利杂项支出 | 0 | 0 | ||
| （2） | 商品和服务支出 | 456519.78 | 551285.93 | |
| 1 | 办公费 | 42772 | 42772 | 办公用品、电脑耗材等 |
| 其中： | 日常办公用品 | 34390 | 34390 | |
| 书报杂志 | 1074 | 1074 | ||
| 其他办公费 | 7308 | 7308 | ||
| 2 | 印刷费 | 6000 | 6000 | |
| 3 | 手续费 | 0 | 0 | 银行手续费 |
| 4 | 水费 | 6232.73 | 6232.73 | |
| 5 | 电费 | 5329.69 | 5329.69 | |
| 6 | 邮电费 | 6015.1 | 12365.1 | |
| 7 | 物业管理费 | 8753.34 | 8753.34 | |
| 8 | 差旅费 | 685 | 685 | |
| 9 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |
| 10 | 维修(护)费 | 27174.87 | 27174.87 | |
| 11 | 租赁费 | 0 | 0 | |
| 12 | 会议费 | 0 | 0 | |
| 13 | 培训费 | 0 | 0 | |
| 14 | 公务接待费 | 0 | 0 | |
| 15 | 专用材料费 | 0 | 0 | |
| 16 | 被装购置费 | 0 | 0 | |
| 17 | 专用燃料费 | 0 | 0 | |
| 18 | 劳务费 | 9000 | 9000 | |
| 19 | 委托业务费 | 0 | 0 | |
| 20 | 工会经费 | 20581.45 | 69117.6 | |
| 21 | 福利费 | 0 | 0 | |
| 22 | 公务用车运行维护费 | 1500 | 1500 | |
| 23 | 其他交通费用 | 20800 | 41600 | |
| 24 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | |
| 25 | 其他商品和服务支出 | 301675.6 | 320755.6 | 食品、误餐等其他支出 |
| 其中： | 误餐补助 | 193280 | 199120 | |
| 宣传广告费 | 91105.6 | 104345.6 | ||
| 工作午餐费 | 0 | 0 | 凭发票报销的工作餐费 | |
| 其他商品和服务杂项支出 | 17290 | 17290 | ||
| （3） | 对个人和家庭的补助 | 333219.05 | 642675.83 | |
| 1 | 离休费 | 0 | 0 | |
| 2 | 退休费 | 0 | 0 | 退休人员各类补贴 |
| 3 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
| 4 | 生活补助 | 5600 | 5600 | 包括下村第一书记及乡村振兴工作队员补贴 |
| 5 | 救济费 | 0 | 0 | |
| 6 | 医疗费补助 | 0 | 93616.78 | 在职事业人员、事业单位退休人员及退休公务员医疗补助费 |
| 7 | 助学金 | 0 | 0 | |
| 8 | 奖励金 | 1050 | 2650 | 除了计生工作奖励外对不属于本单位人员发放在奖励 |
| 9 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | |
| 10 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 326569.05 | 540809.05 | 慰问退休干部及给予不属于本单位人员的各项补贴 |
| （4） | 资本性支出（基本建设） | 0 | 0 | |
| （5） | 资本性支出 | 59656.47 | 59656.47 | |
| 1 | 房屋建筑物购建 | 59656.47 | 0 | |
| 2 | 办公设备购置 | 59656.47 | 59656.47 | |
| 3 | 专用设备购置 | 0 | 0 | |
| 4 | 基础设施建设 | 0 | 0 | |
| 5 | 大型修缮 | 0 | 0 | |
| 6 | 土地补偿 | 0 | 0 | |
| 7 | 安置补助 | 0 | 0 | |
| 8 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | |
| 9 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | |
| 10 | 公务用车购置 | 0 | 0 | |
| 11 | 无形资产购置 | 0 | 0 | |
| 12 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | |
| 三、 | 本年结余 | 21557.06 | -29122.94 | |
| 资产情况 | 17712235.19 | |||
| 1 | 银行存款 | 556365.1 | 反映到本季度止的银行存款余额 | |
| 2 | 固定资产 | 17155870.09 | 反映固定资产到本季度止的购入原始成本 | |
| 3 | 无形资产 | 0 | 反映无形资产到本季度止的购入原始成本 | |
| 4 | 在建工程 | 1093532.16 | 反映单位在建的工程项目的实际成本 | |
