[1105]海口市龙华区金贸办 | 2019年6月 | |||
序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 |
一、 | 总 收 入 | 3447478.43 | 15037928.45 | 收入总额 |
1 | 财政拨款预算收入 | 3446850.17 | 15002732.99 | 本级财政拨入金额 |
其中 | 基本支出经费 | 988307.98 | 5521314.09 | 本级财政拨入的正常办公经费 |
项目支出经费 | 2458542.19 | 9481418.9 | 本级财政拨入的项目经费 | |
2 | 非同级财政拨款收入 | 0 | 34000 | 从非同级财政部门取得的财政拨款 |
3 | 其他预算收入 | 628.26 | 1195.46 | 除财政拨款外的其他收入 |
二、 | 总 支 出 | 3452626.64 | 15085739.71 | 反映单位各项支出的总合 |
(一) | 其他支出 | 0 | 0 | |
(二) | 行政支出 | 3452626.64 | 15085739.71 | |
其中(1) | 工资福利支出 | 1508586.74 | 9229417.1 | |
1 | 基本工资 | 303482 | 1051167 | 统发工资职务工资 |
2 | 津贴补贴 | 244210 | 813810 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 |
3 | 奖金 | 0 | 501516 | 年终奖励工资 |
4 | 伙食补助费 | 0 | 40824 | |
5 | 绩效工资 | 101010 | 1643693.72 | |
6 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102180.72 | 408504.72 | |
职业年金缴费 | 0 | 81811.73 | ||
7 | 职工基本医疗保险缴费 | 50858.81 | 182222.64 | |
8 | 公务员医疗补助缴费 | 27348.48 | 112310.88 | |
9 | 其他社会保障缴费 | 5909.75 | 21272.12 | |
10 | 住房公积金 | 45187 | 269497 | |
11 | 医疗费 | 0 | 0 | |
12 | 其他工资福利支出 | 628399.98 | 4102787.29 | |
其中: | 加班工资(年休假报酬) | 0 | 0 | |
编制外长期聘用人员工资 | 440953.2 | 2813756.48 | ||
编制外长期聘用人员社保缴费 | 131833.78 | 875080.81 | ||
编制外长期聘用人员住房公积金 | 49013 | 400150 | ||
职工探亲旅费 | 0 | 0 | ||
困难职工生活补贴 | 0 | 0 | ||
其他工资福利杂项支出 | 6600 | 13800 | ||
(2) | 商品和服务支出 | 1157211.27 | 3070866.52 | |
1 | 办公费 | 67663.1 | 197226.6 | 办公用品、电脑耗材等 |
其中: | 日常办公用品 | 32665 | 125444.5 | |
书报杂志 | 5705 | 8049 | ||
其他办公费 | 29293.1 | 63733.1 | ||
2 | 印刷费 | 600 | 17182.25 | |
3 | 手续费 | 280 | 280 | 银行手续费 |
4 | 水费 | 6585.22 | 13372.67 | |
5 | 电费 | 18402.13 | 44381.14 | |
6 | 邮电费 | 12201.56 | 46263.47 | |
7 | 物业管理费 | 13122.37 | 42150.97 | |
8 | 差旅费 | 10125 | 42402 | |
9 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
10 | 维修(护)费 | 41555.2 | 113063.07 | |
11 | 租赁费 | 2500 | 4000 | |
12 | 会议费 | 0 | 0 | |
13 | 培训费 | 0 | 0 | |
14 | 公务接待费 | 0 | 0 | |
15 | 专用材料费 | 10234 | 41775 | |
16 | 被装购置费 | 0 | 0 | |
17 | 专用燃料费 | 0 | 0 | |
18 | 劳务费 | 354327.79 | 439127.79 | |
19 | 委托业务费 | 0 | 0 | |
20 | 工会经费 | 0 | 70332.32 | |
21 | 福利费 | 0 | 0 | |
22 | 公务用车运行维护费 | 14760 | 40360 | |
23 | 其他交通费用 | 20100 | 100090 | |
24 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | |
25 | 其他商品和服务支出 | 584754.9 | 1858859.24 | 食品、误餐等其他支出 |
其中: | 误餐补助 | 210160 | 826640 | |
宣传广告费 | 365715.5 | 961931.24 | ||
工作午餐费 | 0 | 0 | 凭发票报销的工作餐费 | |
其他商品和服务杂项支出 | 8879.4 | 70288 | ||
(3) | 对个人和家庭的补助 | 660400.27 | 1411324.06 | |
1 | 离休费 | 0 | 0 | |
2 | 退休费 | 0 | 0 | 退休人员各类补贴 |
3 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
4 | 生活补助 | 399369.05 | 404969.05 | 包括下村第一书记及乡村振兴工作队员补贴 |
5 | 救济费 | 0 | 0 | |
6 | 医疗费补助 | 50581.22 | 207245.96 | 在职事业人员、事业单位退休人员及退休公务员医疗补助费 |
7 | 助学金 | 0 | 0 | |
8 | 奖励金 | 1400 | 5250 | 除了计生工作奖励外对不属于本单位人员发放在奖励 |
9 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | |
10 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 209050 | 793859.05 | 慰问退休干部及给予不属于本单位人员的各项补贴 |
(4) | 资本性支出(基本建设) | 0 | 0 | |
(5) | 资本性支出 | 126428.36 | 1374132.03 | |
1 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | |
2 | 办公设备购置 | 0 | 59656.47 | |
3 | 专用设备购置 | 0 | 0 | |
4 | 基础设施建设 | 0 | 0 | |
5 | 大型修缮 | 126428.36 | 168656.36 | |
6 | 土地补偿 | 0 | 0 | |
7 | 安置补助 | 0 | 1075411.66 | |
8 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | |
9 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | |
10 | 公务用车购置 | 0 | 0 | |
11 | 无形资产购置 | 0 | 0 | |
12 | 其他资本性支出 | 0 | 70407.54 | |
三、 | 本年结余 | -5148.21 | -47811.26 | |
资产情况 | 18103315.26 | |||
1 | 银行存款 | 1046998.17 | 反映到本季度止的银行存款余额 | |
2 | 固定资产 | 17056317.09 | 反映固定资产到本季度止的购入原始成本 | |
3 | 无形资产 | 0 | 反映无形资产到本季度止的购入原始成本 | |
4 | 在建工程 | 1093532.16 | 反映单位在建的工程项目的实际成本 |