| [1105]海口市龙华区金贸办 | 2019年9月 | |||
| 序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 |
| 一、 | 总 收 入 | 3306644.7 | 22051620.7 | 收入总额 |
| 1 | 财政拨款预算收入 | 3305937.53 | 22011118.07 | 本级财政拨入金额 |
| 其中 | 基本支出经费 | 545427.31 | 6968927.48 | 本级财政拨入的正常办公经费 |
| 项目支出经费 | 2760510.22 | 15042190.59 | 本级财政拨入的项目经费 | |
| 2 | 非同级财政拨款收入 | 0 | 36000 | 从非同级财政部门取得的财政拨款 |
| 3 | 其他预算收入 | 707.17 | 4502.63 | 除财政拨款外的其他收入 |
| 二、 | 总 支 出 | 3310537.53 | 22111195.97 | 反映单位各项支出的总合 |
| (一) | 其他支出 | 0 | 0 | |
| （二） | 行政支出 | 3310537.53 | 22111195.97 | |
| 其中（1) | 工资福利支出 | 1198483.94 | 12512293.11 | |
| 1 | 基本工资 | 150954 | 1517537 | 统发工资职务工资 |
| 2 | 津贴补贴 | 117595 | 1206560 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 |
| 3 | 奖金 | 4500 | 506016 | 年终奖励工资 |
| 4 | 伙食补助费 | 14850 | 112554 | |
| 5 | 绩效工资 | 49090 | 1789548.72 | |
| 6 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54424.11 | 510907.74 | |
| 职业年金缴费 | 0 | 81811.73 | ||
| 7 | 职工基本医疗保险缴费 | 25034.12 | 231246.37 | |
| 8 | 公务员医疗补助缴费 | 15032.12 | 141530.62 | |
| 9 | 其他社会保障缴费 | 2648.66 | 26714.25 | |
| 10 | 住房公积金 | 44068 | 399599.16 | |
| 11 | 医疗费 | 0 | 0 | |
| 12 | 其他工资福利支出 | 720287.93 | 5988267.52 | |
| 其中： | 加班工资(年休假报酬) | 0 | 3610 | |
| 编制外长期聘用人员工资 | 489075.86 | 4145697.88 | ||
| 编制外长期聘用人员社保缴费 | 131834.07 | 1274921.64 | ||
| 编制外长期聘用人员住房公积金 | 97138 | 546718 | ||
| 职工探亲旅费 | 2240 | 3520 | ||
| 困难职工生活补贴 | 0 | 3520 | ||
| 其他工资福利杂项支出 | 0 | 13800 | ||
| （2） | 商品和服务支出 | 1444029.18 | 5660267.32 | |
| 1 | 办公费 | 139129.3 | 415044.11 | 办公用品、电脑耗材等 |
| 其中： | 日常办公用品 | 44264.5 | 215796.3 | |
| 书报杂志 | 31163.2 | 39212.2 | ||
| 其他办公费 | 63701.6 | 160035.61 | ||
| 2 | 印刷费 | 0 | 17182.25 | |
| 3 | 手续费 | 543.7 | 893.7 | 银行手续费 |
| 4 | 水费 | 5076.55 | 20913.44 | |
| 5 | 电费 | 7469.01 | 84396.62 | |
| 6 | 邮电费 | 20499.33 | 83969.66 | |
| 7 | 物业管理费 | 5188.68 | 55101.79 | |
| 8 | 差旅费 | 7966.14 | 63488.14 | |
| 9 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |
| 10 | 维修(护)费 | 42587 | 209436.37 | |
| 11 | 租赁费 | 2800 | 6800 | |
| 12 | 会议费 | 0 | 0 | |
| 13 | 培训费 | 1524 | 1524 | |
| 14 | 公务接待费 | 0 | 0 | |
| 15 | 专用材料费 | 49459 | 99499 | |
| 16 | 被装购置费 | 0 | 0 | |
| 17 | 专用燃料费 | 0 | 0 | |
| 18 | 劳务费 | 179952.86 | 901720.97 | |
| 19 | 委托业务费 | 0 | 0 | |
| 20 | 工会经费 | 0 | 70332.32 | |
| 21 | 福利费 | 0 | 0 | |
| 22 | 公务用车运行维护费 | 0 | 44330 | |
| 23 | 其他交通费用 | 16350 | 136790 | |
| 24 | 税金及附加费用 | 0 | 70 | |
| 25 | 其他商品和服务支出 | 965483.61 | 3448774.95 | 食品、误餐等其他支出 |
| 其中： | 误餐补助 | 353200 | 1473160 | |
| 宣传广告费 | 602253.61 | 1882612.85 | ||
| 工作午餐费 | 0 | 0 | 凭发票报销的工作餐费 | |
| 其他商品和服务杂项支出 | 10030 | 93002.1 | ||
| （3） | 对个人和家庭的补助 | 432898.35 | 1914027.72 | |
| 1 | 离休费 | 0 | 0 | |
| 2 | 退休费 | 0 | 0 | 退休人员各类补贴 |
| 3 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
| 4 | 生活补助 | 284919.05 | 701388.1 | 包括下村第一书记及乡村振兴工作队员补贴 |
| 5 | 救济费 | 0 | 0 | |
| 6 | 医疗费补助 | 31529.3 | 263631.57 | 在职事业人员、事业单位退休人员及退休公务员医疗补助费 |
| 7 | 助学金 | 0 | 0 | |
| 8 | 奖励金 | 750 | 7450 | 除了计生工作奖励外对不属于本单位人员发放在奖励 |
| 9 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | |
| 10 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 115700 | 941558.05 | 慰问退休干部及给予不属于本单位人员的各项补贴 |
| （4） | 资本性支出（基本建设） | 0 | 0 | |
| （5） | 资本性支出 | 235126.06 | 2024607.82 | |
| 1 | 房屋建筑物购建 | 154120 | 0 | |
| 2 | 办公设备购置 | 154120 | 213776.47 | |
| 3 | 专用设备购置 | 4999.8 | 4999.8 | |
| 4 | 基础设施建设 | 0 | 0 | |
| 5 | 大型修缮 | 76006.26 | 660012.35 | |
| 6 | 土地补偿 | 0 | 0 | |
| 7 | 安置补助 | 0 | 1075411.66 | |
| 8 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | |
| 9 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | |
| 10 | 公务用车购置 | 0 | 0 | |
| 11 | 无形资产购置 | 0 | 0 | |
| 12 | 其他资本性支出 | 0 | 70407.54 | |
| 三、 | 本年结余 | -3892.83 | -59575.27 | |
| 资产情况 | 18256724.56 | |||
| 1 | 银行存款 | 1067907.67 | 反映到本季度止的银行存款余额 | |
| 2 | 固定资产 | 17188816.89 | 反映固定资产到本季度止的购入原始成本 | |
| 3 | 无形资产 | 0 | 反映无形资产到本季度止的购入原始成本 | |
| 4 | 在建工程 | 1093532.16 | 反映单位在建的工程项目的实际成本 | |
