索 引 号: 00817827-6/2023-00030 分类: 财政公开   
发布机构: 龙华区文化体育和旅游发展局 发文日期: 2016年04月13日
名  称: 龙华区文旅局第一季度财务公开表
文  号: 主 题 词:


龙华区文旅局第一季度财务公开表

 
第一季度财务公开表
[1054]海口市龙华区文体局
2016年3月
序号 科目名称 本月数 本年累计数 备        注
一、 总  收  入 1088922.27 1439255.37  
1 财政拨款收入 1088707.3 1357840.4  
其中 基本支出拨款 133342.6 402475.7 本级财政拨入的正常办公经费
  项目支出拨款 955364.7 955364.7 本级财政拨入的项目经费
2 基建财政拨款收入 0 0  
3 其他收入 214.97 81414.97  
其中 非财政直拨专项或补贴经费 0 81200  
  基建其他项目收入 0 0  
二、 总 支 出 1171816.87 2556371.47  
(一) 拨出经费 0 0  
(二) 经费支出 1171816.87 2556371.47  
其中一) 工资福利支出 137265 394965.88  
1 基本工资 37870 85696.5      统发工资职务工资
2 津贴补贴 63820 137810 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴
3 奖金 0 19164      年终奖励工资
4 其他社会保障缴费 1895 5351.38      各类社会保险缴费
5 30105      
6 伙食补助费 33680 77040  
7 绩效工资 0 0  
8 其他工资福利支出 0 69904  
其中: 加班工资(年休假报酬) 0 69904  
  编制外长期聘用人员工资 0 0  
  其他工资福利杂项支出 0 0  
二) 商品和服务支出 897531.27 983166.39  
1 办公费 10462 16945 办公用品、电脑耗材等
其中: 日常办公用品 3642 4710  
  书报杂志 0 0  
  其他办公费 6820 12235  
2 印刷费 0 0  
3 手续费 52.02 901.69 银行手续费
4 水费 0 0  
5 电费 0 0  
6 邮电费 229.55 964.3  
7 物业管理费 0 0  
9 差旅费 0 0  
10 维修(护)费 0 0  
11 租赁费 0 9000 文体活动租赁费
12 会议费 150 150  
13 培训费 0 0  
14 公务接待费 0 0  
15 专用材料费 0 0  
16 劳务费 652450 666190  
17 工会经费 0 0  
18 福利费 0 0  
19 公务用车运行维护费 0 1135  
其中: 公务用车租用费 0 0  
  燃料费 0 1035  
  维修费 0 0  
  保险费 0 0  
  安全奖励费 0 0  
  其他公务用车运行维护费 0 100  
20 其他商品和服务支出 203067.7 234859.4 误餐及文体活动等其他支出
其中: 通讯补助费 0 0  
  宣传广告费 350 350  
  工作午餐费 6691 18122.7 加班工作误餐费
三) 对个人和家庭的补助 115420.6 187851.2  
1 离休费 0 0  
2 退休费 21081.6 42163.2 退休人员各类补贴
3 生活补助 0 0  
4 救济费 0 0  
5 医疗费 0 0  
6 奖励金 88950 89150 计生工作奖励等费
7 住房公积金 5389 30138  
8 其他对个人和家庭的补助支出 0 26400 慰问病人等
         
         
四) 其他资本性支出 21600 990388  
1 房屋建筑物购建 0 0  
2 办公设备购置 0 8788  
3 专用设备购置 0 0  
4 基础设施建设 0 960000  
5 大型修缮 0 0  
6 土地补偿 0 0  
7 安置补助 0 0  
8 地上附着物和青苗补偿 0 0  
9 拆迁补偿 0 0  
10 公务用车购置 0 0  
11 其他资本性支出 21600 21600  
  经费支出合计 1171816.87 2556371.47  
         
五、 本年结余 -82894.6 -1117116.1  
加: 以前年度结余   2077457.04  
         
六、 累计结余   960340.94  
其中: 基本支出结余   14239.81  
  项目支出结余   946101.13  
债权债务      
七、 其他应收款 46744  
八、 其他应付款 335158.72  
资产情况    
九、 银行存款 353561.85  
十、 固定资产 1281942.2  
  可用资金    

单位主管:                         监督小组:                       会计:蔡敏


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