第一季度财务公开表 | |||||
[1054]海口市龙华区文体局 | 2016年3月 | ||||
序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 | |
一、 | 总 收 入 | 1088922.27 | 1439255.37 | ||
1 | 财政拨款收入 | 1088707.3 | 1357840.4 | ||
其中 | 基本支出拨款 | 133342.6 | 402475.7 | 本级财政拨入的正常办公经费 | |
项目支出拨款 | 955364.7 | 955364.7 | 本级财政拨入的项目经费 | ||
2 | 基建财政拨款收入 | 0 | 0 | ||
3 | 其他收入 | 214.97 | 81414.97 | ||
其中 | 非财政直拨专项或补贴经费 | 0 | 81200 | ||
基建其他项目收入 | 0 | 0 | |||
二、 | 总 支 出 | 1171816.87 | 2556371.47 | ||
(一) | 拨出经费 | 0 | 0 | ||
(二) | 经费支出 | 1171816.87 | 2556371.47 | ||
其中一) | 工资福利支出 | 137265 | 394965.88 | ||
1 | 基本工资 | 37870 | 85696.5 | 统发工资职务工资 | |
2 | 津贴补贴 | 63820 | 137810 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 | |
3 | 奖金 | 0 | 19164 | 年终奖励工资 | |
4 | 其他社会保障缴费 | 1895 | 5351.38 | 各类社会保险缴费 | |
5 | 30105 | ||||
6 | 伙食补助费 | 33680 | 77040 | ||
7 | 绩效工资 | 0 | 0 | ||
8 | 其他工资福利支出 | 0 | 69904 | ||
其中: | 加班工资(年休假报酬) | 0 | 69904 | ||
编制外长期聘用人员工资 | 0 | 0 | |||
其他工资福利杂项支出 | 0 | 0 | |||
二) | 商品和服务支出 | 897531.27 | 983166.39 | ||
1 | 办公费 | 10462 | 16945 | 办公用品、电脑耗材等 | |
其中: | 日常办公用品 | 3642 | 4710 | ||
书报杂志 | 0 | 0 | |||
其他办公费 | 6820 | 12235 | |||
2 | 印刷费 | 0 | 0 | ||
3 | 手续费 | 52.02 | 901.69 | 银行手续费 | |
4 | 水费 | 0 | 0 | ||
5 | 电费 | 0 | 0 | ||
6 | 邮电费 | 229.55 | 964.3 | ||
7 | 物业管理费 | 0 | 0 | ||
9 | 差旅费 | 0 | 0 | ||
10 | 维修(护)费 | 0 | 0 | ||
11 | 租赁费 | 0 | 9000 | 文体活动租赁费 | |
12 | 会议费 | 150 | 150 | ||
13 | 培训费 | 0 | 0 | ||
14 | 公务接待费 | 0 | 0 | ||
15 | 专用材料费 | 0 | 0 | ||
16 | 劳务费 | 652450 | 666190 | ||
17 | 工会经费 | 0 | 0 | ||
18 | 福利费 | 0 | 0 | ||
19 | 公务用车运行维护费 | 0 | 1135 | ||
其中: | 公务用车租用费 | 0 | 0 | ||
燃料费 | 0 | 1035 | |||
维修费 | 0 | 0 | |||
保险费 | 0 | 0 | |||
安全奖励费 | 0 | 0 | |||
其他公务用车运行维护费 | 0 | 100 | |||
20 | 其他商品和服务支出 | 203067.7 | 234859.4 | 误餐及文体活动等其他支出 | |
其中: | 通讯补助费 | 0 | 0 | ||
宣传广告费 | 350 | 350 | |||
工作午餐费 | 6691 | 18122.7 | 加班工作误餐费 | ||
三) | 对个人和家庭的补助 | 115420.6 | 187851.2 | ||
1 | 离休费 | 0 | 0 | ||
2 | 退休费 | 21081.6 | 42163.2 | 退休人员各类补贴 | |
3 | 生活补助 | 0 | 0 | ||
4 | 救济费 | 0 | 0 | ||
5 | 医疗费 | 0 | 0 | ||
6 | 奖励金 | 88950 | 89150 | 计生工作奖励等费 | |
7 | 住房公积金 | 5389 | 30138 | ||
8 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 26400 | 慰问病人等 | |
四) | 其他资本性支出 | 21600 | 990388 | ||
1 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | ||
2 | 办公设备购置 | 0 | 8788 | ||
3 | 专用设备购置 | 0 | 0 | ||
4 | 基础设施建设 | 0 | 960000 | ||
5 | 大型修缮 | 0 | 0 | ||
6 | 土地补偿 | 0 | 0 | ||
7 | 安置补助 | 0 | 0 | ||
8 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | ||
9 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | ||
10 | 公务用车购置 | 0 | 0 | ||
11 | 其他资本性支出 | 21600 | 21600 | ||
经费支出合计 | 1171816.87 | 2556371.47 | |||
五、 | 本年结余 | -82894.6 | -1117116.1 | ||
加: | 以前年度结余 | 2077457.04 | |||
六、 | 累计结余 | 960340.94 | |||
其中: | 基本支出结余 | 14239.81 | |||
项目支出结余 | 946101.13 | ||||
债权债务 | |||||
七、 | 其他应收款 | 46744 | |||
八、 | 其他应付款 | 335158.72 | |||
资产情况 | |||||
九、 | 银行存款 | 353561.85 | |||
十、 | 固定资产 | 1281942.2 | |||
可用资金 | |||||
单位主管: 监督小组: 会计:蔡敏 |