| 第二季度财务公开表 | |||||
| [1054]海口市龙华区文体局 | 2016年6月 | ||||
| 序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 | |
| 一、 | 总 收 入 | 258550.67 | 2174240.98 | ||
| 1 | 财政拨款收入 | 258302.76 | 2092578.1 | ||
| 其中 | 基本支出拨款 | 88859.3 | 651054.8 | 本级财政拨入的正常办公经费 | |
| 项目支出拨款 | 169443.46 | 1441523.3 | 本级财政拨入的项目经费 | ||
| 2 | 基建财政拨款收入 | 0 | 0 | ||
| 3 | 其他收入 | 247.91 | 81662.88 | ||
| 其中 | 非财政直拨专项或补贴经费 | 0 | 81200 | ||
| 基建其他项目收入 | 0 | 0 | |||
| 二、 | 总 支 出 | 284728.98 | 3874529.67 | ||
| (一) | 拨出经费 | 0 | 0 | ||
| （二） | 经费支出 | 284728.98 | 3874529.67 | ||
| 其中一) | 工资福利支出 | 99595 | 652914.11 | ||
| 1 | 基本工资 | 21905 | 147193.5 | 统发工资职务工资 | |
| 2 | 津贴补贴 | 39050 | 246620 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 | |
| 3 | 奖金 | 0 | 19164 | 年终奖励工资 | |
| 4 | 其他社会保障缴费 | 0 | 9672.61 | 各类社会保险缴费 | |
| 5 | 30105 | ||||
| 6 | 伙食补助费 | 38640 | 160360 | ||
| 7 | 绩效工资 | 0 | 0 | ||
| 8 | 其他工资福利支出 | 0 | 69904 | ||
| 其中： | 加班工资(年休假报酬) | 0 | 69904 | ||
| 编制外长期聘用人员工资 | 0 | 0 | |||
| 其他工资福利杂项支出 | 0 | 0 | |||
| 二） | 商品和服务支出 | 164221.18 | 1406540.91 | ||
| 1 | 办公费 | 7900 | 32373 | 办公用品、电脑耗材等 | |
| 其中： | 日常办公用品 | 2560 | 14435 | ||
| 书报杂志 | 160 | 458 | |||
| 其他办公费 | 5180 | 17480 | |||
| 2 | 印刷费 | 0 | 0 | ||
| 3 | 手续费 | 0 | 941.69 | 银行手续费 | |
| 4 | 水费 | 0 | 0 | ||
| 5 | 电费 | 0 | 0 | ||
| 6 | 邮电费 | 215.5 | 1623 | ||
| 7 | 物业管理费 | 0 | 0 | ||
| 9 | 差旅费 | 0 | 1510 | ||
| 10 | 维修(护)费 | 0 | 500 | ||
| 11 | 租赁费 | 0 | 33000 | 文体活动租赁费 | |
| 12 | 会议费 | 500 | 650 | ||
| 13 | 培训费 | 0 | 17800 | ||
| 14 | 公务接待费 | 0 | 0 | ||
| 15 | 专用材料费 | 0 | 0 | ||
| 16 | 劳务费 | 31707.46 | 857882 | ||
| 17 | 工会经费 | 0 | 0 | ||
| 18 | 福利费 | 0 | 0 | ||
| 19 | 公务用车运行维护费 | 1860 | 9805 | ||
| 其中： | 公务用车租用费 | 0 | 0 | ||
| 燃料费 | 1860 | 9705 | |||
| 维修费 | 0 | 0 | |||
| 保险费 | 0 | 0 | |||
| 安全奖励费 | 0 | 0 | |||
| 其他公务用车运行维护费 | 0 | 100 | |||
| 20 | 其他商品和服务支出 | 12266.22 | 272793.22 | 误餐及文体活动等其他支出 | |
| 其中： | 通讯补助费 | 0 | 0 | ||
| 宣传广告费 | 0 | 350 | |||
| 工作午餐费 | 8106.22 | 43636.72 | 加班工作误餐费 | ||
| 三） | 对个人和家庭的补助 | 20912.8 | 269839.6 | ||
| 1 | 离休费 | 0 | 0 | ||
| 2 | 退休费 | 10540.8 | 73785.6 | 退休人员各类补贴 | |
| 3 | 生活补助 | 0 | 0 | ||
| 4 | 救济费 | 0 | 0 | ||
| 5 | 医疗费 | 0 | 0 | ||
| 6 | 奖励金 | 4100 | 120700 | 计生工作奖励等费 | |
| 7 | 住房公积金 | 6272 | 48954 | ||
| 8 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 26400 | 慰问病人等 | |
| 四） | 其他资本性支出 | 0 | 1545235.05 | ||
| 1 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | ||
| 2 | 办公设备购置 | 0 | 8788 | ||
| 3 | 专用设备购置 | 0 | 0 | ||
| 4 | 基础设施建设 | 0 | 1536447.05 | 文化室 | |
| 5 | 大型修缮 | 0 | 0 | ||
| 6 | 土地补偿 | 0 | 0 | ||
| 7 | 安置补助 | 0 | 0 | ||
| 8 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | ||
| 9 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | ||
| 10 | 公务用车购置 | 0 | 0 | ||
| 11 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | ||
| 经费支出合计 | 284728.98 | 3874529.67 | |||
| 五、 | 本年结余 | -26178.31 | -1700288.69 | ||
| 加: | 以前年度结余 | 2077457.04 | |||
| 六、 | 累计结余 | 377168.35 | |||
| 其中： | 基本支出结余 | 10126.49 | |||
| 项目支出结余 | 367041.86 | ||||
| 债权债务 | |||||
| 七、 | 其他应收款 | 75717.08 | |||
| 八、 | 其他应付款 | 391998.8 | |||
| 资产情况 | |||||
| 九、 | 银行存款 | 344785.3 | |||
| 十、 | 固定资产 | 1281942.2 | |||
| 可用资金 | |||||
| 单位主管: 监督小组： 会计：蔡敏 | |||||
