| [1016]海口市龙华区审计局 | 2017年6月 | |||||
| 序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 | ||
| 一、 | 总 收 入 | 214164.71 | 879083.86 | |||
| 1 | 财政拨款收入 | 214003.78 | 878922.93 | |||
| 其中 | 基本支出拨款 | 175921.78 | 747962.73 | 本级财政拨入的正常办公经费 | ||
| 项目支出拨款 | 38082 | 130960.2 | 本级财政拨入的项目经费 | |||
| 2 | 基建财政拨款收入 | 0 | 0 | |||
| 3 | 其他收入 | 160.93 | 160.93 | |||
| 其中 | 非财政直拨专项或补贴经费 | 0 | 0 | |||
| 基建其他项目收入 | 0 | 0 | ||||
| 二、 | 总 支 出 | 215229.37 | 884528.06 | |||
| (一) | 拨出经费 | 0 | 0 | |||
| （二） | 经费支出 | 215229.37 | 884528.06 | |||
| 其中一) | 工资福利支出 | 98807.2 | 601219.2 | |||
| 1 | 基本工资 | 0 | 146982 | 统发工资职务工资 | ||
| 2 | 津贴补贴 | 600 | 211620 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 | ||
| 3 | 奖金 | 0 | 31057 | 年终奖励工资 | ||
| 4 | 其他社会保障缴费 | 17026.08 | 17026.08 | 各类社会保险缴费 | ||
| 5 | 伙食补助费 | 12520 | 45720 | |||
| 6 | 绩效工资 | 0 | 0 | 事业单位年终奖励工资 | ||
| 7 | 其他工资福利支出 | 0 | 80153 | |||
| 其中： | 加班工资(年休假报酬) | 0 | 80153 | |||
| 编制外长期聘用人员工资 | 0 | 0 | 居委会人员工资 | |||
| 其他工资福利杂项支出 | 0 | 0 | 公益性岗位补贴 | |||
| 二） | 商品和服务支出 | 46375.55 | 162457.24 | |||
| 1 | 办公费 | 12153 | 58401.33 | 办公用品、电脑耗材等 | ||
| 其中： | 日常办公用品 | 0 | 0 | |||
| 书报杂志 | 0 | 2665 | ||||
| 其他办公费 | 12153 | 55736.33 | ||||
| 2 | 印刷费 | 0 | 960 | |||
| 3 | 手续费 | 0 | 175.52 | 银行手续费 | ||
| 4 | 水费 | 0 | 0 | |||
| 5 | 电费 | 0 | 0 | |||
| 6 | 邮电费 | 1225.59 | 5429.61 | |||
| 7 | 物业管理费 | 0 | 0 | |||
| 9 | 差旅费 | 4940 | 4940 | |||
| 10 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 办公楼及办公设备维修 | ||
| 11 | 租赁费 | 0 | 0 | |||
| 12 | 会议费 | 0 | 0 | |||
| 13 | 培训费 | 0 | 1571.2 | |||
| 14 | 公务接待费 | 0 | 0 | |||
| 15 | 专用材料费 | 0 | 0 | |||
| 16 | 劳务费 | 0 | 15268.48 | |||
| 17 | 工会经费 | 0 | 0 | |||
| 18 | 福利费 | 0 | 0 | |||
| 19 | 公务用车运行维护费 | 7319.96 | 30305.1 | |||
| 其中： | 燃料费 | 2000 | 15500 | |||
| 维修费 | 3440 | 10600 | ||||
| 保险费 | 1879.96 | 4205.1 | ||||
| 安全奖励费 | 0 | 0 | ||||
| 其他公务用车运行维护费 | 0 | 0 | ||||
| 其他交通费用 | 12737 | 36653 | ||||
| 20 | 其他商品和服务支出 | 8000 | 8753 | 食品、误餐等其他支出 | ||
| 其中： | 通讯补助费 | 0 | 0 | |||
| 宣传广告费 | 0 | 0 | ||||
| 工作午餐费 | 0 | 753 | 加班工作误餐费 | |||
| 三） | 对个人和家庭的补助 | 70046.62 | 120851.62 | |||
| 1 | 离休费 | 0 | 0 | |||
| 2 | 退休费 | 0 | 0 | 退休人员各类补贴 | ||
| 3 | 生活补助 | 0 | 0 | |||
| 4 | 救济费 | 0 | 0 | |||
| 5 | 医疗费 | 0 | 0 | |||
| 6 | 奖励金 | 0 | 1200 | 计生工作奖励等费 | ||
| 7 | 住房公积金 | 7229 | 54319 | |||
| 8 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 62817.62 | 65332.62 | 慰问病人等 | ||
| 四） | 其他资本性支出 | 0 | 0 | |||
| 1 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | |||
| 2 | 办公设备购置 | 0 | 0 | |||
| 3 | 专用设备购置 | 0 | 0 | |||
| 4 | 基础设施建设 | 0 | 0 | |||
| 5 | 大型修缮 | 0 | 0 | |||
| 6 | 土地补偿 | 0 | 0 | |||
| 7 | 安置补助 | 0 | 0 | |||
| 8 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | |||
| 9 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | |||
| 10 | 公务用车购置 | 0 | 0 | |||
| 11 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | |||
| 经费支出合计 | 215229.37 | 884528.06 | ||||
| 五、 | 本年结余 | -1064.66 | -5444.2 | |||
| 加: | 以前年度结余 | 267505.39 | ||||
| 六、 | 累计结余 | 262061.19 | ||||
| 其中： | 基本支出结余 | 215844.22 | ||||
| 项目支出结余 | 46216.97 | |||||
| 债权债务 | ||||||
| 七、 | 其他应收款 | 0 | ||||
| 八、 | 其他应付款 | 112031.32 | ||||
| 资产情况 | ||||||
| 九、 | 银行存款 | 128080.06 | ||||
| 十、 | 固定资产 | 848828.21 | ||||
| 可用资金 | ||||||
| 单位主管:海口市龙华区审计局 监督小组： 会计：郑曙瑶 | ||||||
