| [1016]海口市龙华区审计局 | |||||
| 序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 | |
| 一、 | 总 收 入 | 322764.91 | 1238359.15 | ||
| 1 | 财政拨款收入 | 322738.02 | 1238288.23 | ||
| 其中 | 基本支出拨款 | 311945.81 | 1182738.72 | 本级财政拨入的正常办公经费 | |
| 项目支出拨款 | 10792.21 | 55549.51 | 本级财政拨入的项目经费 | ||
| 3 | 其他收入 | 26.89 | 70.92 | ||
| 其中 | 非财政直拨专项或补贴经费 | 0 | 0 | ||
| 基建其他项目收入 | 0 | 0 | |||
| 二、 | 总 支 出 | 135468.91 | 1051309.12 | ||
| (一) | 拨出经费 | 0 | 0 | ||
| （二） | 经费支出 | 135468.91 | 1051309.12 | ||
| 其中一) | 工资福利支出 | 107845.71 | 904843.43 | ||
| 1 | 基本工资 | 22841 | 163377 | 统发工资职务工资 | |
| 2 | 津贴补贴 | 36635 | 249265 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 | |
| 3 | 奖金 | 18525 | 243797 | 年终奖励工资 | |
| 4 | 伙食补助费 | 0 | 0 | ||
| 5 | 绩效工资 | 0 | 0 | ||
| 6 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10605.27 | 63631.62 | ||
| 职业年金缴费 | 0 | 0 | |||
| 7 | 职工基本医疗保险缴费 | 2480.09 | 14880.96 | ||
| 8 | 公务员医疗补助缴费 | 9161.31 | 39333.64 | ||
| 9 | 其他社会保障缴费 | 186.04 | 1240.25 | ||
| 10 | 住房公积金 | 7412 | 56552.96 | ||
| 11 | 医疗费 | 0 | 0 | ||
| 12 | 其他工资福利支出 | 0 | 72765 | ||
| 其中： | 加班工资(年休假报酬) | 0 | 70127 | ||
| 编制外长期聘用人员工资 | 0 | 0 | |||
| 编制外长期聘用人员社保缴费 | 0 | 0 | |||
| 职工探亲旅费 | 0 | 0 | |||
| 困难职工生活补贴 | 0 | 0 | |||
| 其他工资福利杂项支出 | 0 | 2638 | |||
| 二） | 商品和服务支出 | 27423.2 | 116443.57 | ||
| 1 | 办公费 | 9452.6 | 20800.48 | 办公用品、电脑耗材等 | |
| 其中： | 日常办公用品 | 0 | 0 | ||
| 书报杂志 | 0 | 3379.88 | |||
| 其他办公费 | 9452.6 | 17420.6 | |||
| 2 | 印刷费 | 0 | 0 | ||
| 3 | 手续费 | 0 | 310 | 银行手续费 | |
| 4 | 水费 | 0 | 0 | ||
| 5 | 电费 | 0 | 0 | ||
| 6 | 邮电费 | 2631.9 | 11219.09 | ||
| 7 | 物业管理费 | 0 | 0 | ||
| 9 | 差旅费 | 0 | 1600 | ||
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |||
| 10 | 维修(护)费 | 0 | 0 | ||
| 11 | 租赁费 | 0 | 0 | ||
| 12 | 会议费 | 0 | 0 | ||
| 13 | 培训费 | 685 | 2204 | ||
| 14 | 公务接待费 | 0 | 0 | ||
| 15 | 专用材料费 | 0 | 0 | ||
| 16 | 劳务费 | 3447.21 | 19814.51 | ||
| 委托业务费 | 0 | 0 | |||
| 17 | 工会经费 | 0 | 0 | ||
| 18 | 福利费 | 0 | 0 | ||
| 19 | 公务用车运行维护费 | 1091 | 1691 | ||
| 其他交通费用 | 5200 | 36400 | |||
| 20 | 其他商品和服务支出 | 4915.49 | 22404.49 | 食品、误餐等其他支出 | |
| 其中： | 误餐补助 | 4080 | 19960 | ||
| 宣传广告费 | 0 | 0 | |||
| 工作午餐费 | 0 | 0 | 加班工作误餐费 | ||
| 三） | 对个人和家庭的补助 | 200 | 30022.12 | ||
| 1 | 离休费 | 0 | 0 | ||
| 2 | 退休费 | 0 | 0 | 退休人员各类补贴 | |
| 3 | 生活补助 | 0 | 0 | ||
| 4 | 救济费 | 0 | 0 | ||
| 5 | 医疗费补助 | 0 | 25622.12 | 退休公务员医疗补助费 | |
| 6 | 奖励金 | 200 | 1400 | 计生工作奖励等费 | |
| 7 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | ||
| 8 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 3000 | 慰问退休干部等 | |
| 四） | 资本性支出（基本建设） | 0 | 0 | ||
| 四） | 资本性支出 | 0 | 0 | ||
| 1 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | ||
| 2 | 办公设备购置 | 0 | 0 | ||
| 3 | 专用设备购置 | 0 | 0 | ||
| 4 | 基础设施建设 | 0 | 0 | ||
| 5 | 大型修缮 | 0 | 0 | ||
| 6 | 土地补偿 | 0 | 0 | ||
| 7 | 安置补助 | 0 | 0 | ||
| 8 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | ||
| 9 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | ||
| 10 | 公务用车购置 | 0 | 0 | ||
| 11 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | ||
| 经费支出合计 | 135468.91 | 1051309.12 | |||
| 五、 | 本年结余 | 187296 | 187050.03 | ||
| 加: | 以前年度结余 | 23551.38 | |||
| 六、 | 累计结余 | 210601.41 | |||
| 其中： | 基本支出结余 | 210601.41 | |||
| 项目支出结余 | 0 | ||||
| 债权债务 | |||||
| 七、 | 其他应收款 | 0 | |||
| 八、 | 其他应付款 | 1819.25 | |||
| 资产情况 | |||||
| 九、 | 银行存款 | 216255.63 | |||
| 十、 | 固定资产 | 623874.21 | |||
| 可用资金 | |||||
| 单位主管: 符国洲 监督小组： 会计：郑曙瑶 | |||||
