| [1016]海口市龙华区审计局 | 2018年9月 | ||||
| 序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 | |
| 一、 | 总 收 入 | 173822.91 | 1620121.58 | ||
| 1 | 财政拨款收入 | 173689.14 | 1619916.89 | ||
| 其中 | 基本支出拨款 | 67908.38 | 1410527.1 | 本级财政拨入的正常办公经费 | |
| 项目支出拨款 | 105780.76 | 209389.79 | 本级财政拨入的项目经费 | ||
| 3 | 其他收入 | 133.77 | 204.69 | ||
| 其中 | 非财政直拨专项或补贴经费 | 0 | 0 | ||
| 基建其他项目收入 | 0 | 0 | |||
| 二、 | 总 支 出 | 194011.22 | 1499705.75 | ||
| (一) | 拨出经费 | 0 | 0 | ||
| （二） | 经费支出 | 194011.22 | 1499705.75 | ||
| 其中一) | 工资福利支出 | 78452.08 | 1193712.4 | ||
| 1 | 基本工资 | 19489 | 231508 | 统发工资职务工资 | |
| 2 | 津贴补贴 | 31290 | 381060 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 | |
| 3 | 奖金 | 0 | 243797 | 年终奖励工资 | |
| 4 | 伙食补助费 | 0 | 0 | ||
| 5 | 绩效工资 | 0 | 0 | ||
| 6 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8967.2 | 93809.36 | ||
| 职业年金缴费 | 0 | 0 | |||
| 7 | 职工基本医疗保险缴费 | 2173.28 | 22774.96 | ||
| 8 | 公务员医疗补助缴费 | 9018.59 | 67434.22 | ||
| 9 | 其他社会保障缴费 | 163.01 | 1835.9 | ||
| 10 | 住房公积金 | 7351 | 78727.96 | ||
| 11 | 医疗费 | 0 | 0 | ||
| 12 | 其他工资福利支出 | 0 | 72765 | ||
| 其中： | 加班工资(年休假报酬) | 0 | 70127 | ||
| 编制外长期聘用人员工资 | 0 | 0 | |||
| 编制外长期聘用人员社保缴费 | 0 | 0 | |||
| 职工探亲旅费 | 0 | 0 | |||
| 困难职工生活补贴 | 0 | 0 | |||
| 其他工资福利杂项支出 | 0 | 2638 | |||
| 二） | 商品和服务支出 | 46637.14 | 206649.23 | ||
| 1 | 办公费 | 3838.38 | 30901.66 | 办公用品、电脑耗材等 | |
| 其中： | 日常办公用品 | 0 | 0 | ||
| 书报杂志 | 0 | 4194.88 | |||
| 其他办公费 | 3838.38 | 26706.78 | |||
| 2 | 印刷费 | 0 | 0 | ||
| 3 | 手续费 | 0 | 310 | 银行手续费 | |
| 4 | 水费 | 0 | 0 | ||
| 5 | 电费 | 0 | 0 | ||
| 6 | 邮电费 | 1270 | 15349.69 | ||
| 7 | 物业管理费 | 0 | 0 | ||
| 9 | 差旅费 | 2960 | 4560 | ||
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |||
| 10 | 维修(护)费 | 0 | 0 | ||
| 11 | 租赁费 | 0 | 0 | ||
| 12 | 会议费 | 0 | 0 | ||
| 13 | 培训费 | 0 | 2604 | ||
| 14 | 公务接待费 | 0 | 0 | ||
| 15 | 专用材料费 | 0 | 0 | ||
| 16 | 劳务费 | 3538.76 | 34756.79 | ||
| 委托业务费 | 30000 | 30000 | |||
| 17 | 工会经费 | 0 | 0 | ||
| 18 | 福利费 | 0 | 0 | ||
| 19 | 公务用车运行维护费 | 0 | 7611 | ||
| 其他交通费用 | 4550 | 50700 | |||
| 20 | 其他商品和服务支出 | 480 | 29856.09 | 食品、误餐等其他支出 | |
| 其中： | 误餐补助 | 480 | 26200 | ||
| 宣传广告费 | 0 | 0 | |||
| 工作午餐费 | 0 | 0 | 加班工作误餐费 | ||
| 三） | 对个人和家庭的补助 | 200 | 30622.12 | ||
| 1 | 离休费 | 0 | 0 | ||
| 2 | 退休费 | 0 | 0 | 退休人员各类补贴 | |
| 3 | 生活补助 | 0 | 0 | ||
| 4 | 救济费 | 0 | 0 | ||
| 5 | 医疗费补助 | 0 | 25622.12 | 退休公务员医疗补助费 | |
| 6 | 奖励金 | 200 | 2000 | 计生工作奖励等费 | |
| 7 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | ||
| 8 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 3000 | 慰问退休干部等 | |
| 四） | 资本性支出（基本建设） | 0 | 0 | ||
| 四） | 资本性支出 | 68722 | 68722 | ||
| 1 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | ||
| 2 | 办公设备购置 | 68722 | 68722 | ||
| 3 | 专用设备购置 | 0 | 0 | ||
| 4 | 基础设施建设 | 0 | 0 | ||
| 5 | 大型修缮 | 0 | 0 | ||
| 6 | 土地补偿 | 0 | 0 | ||
| 7 | 安置补助 | 0 | 0 | ||
| 8 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | ||
| 9 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | ||
| 10 | 公务用车购置 | 0 | 0 | ||
| 11 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | ||
| 经费支出合计 | 194011.22 | 1499705.75 | |||
| 五、 | 本年结余 | -20188.31 | 120415.83 | ||
| 加: | 以前年度结余 | 23551.38 | |||
| 六、 | 累计结余 | 143967.21 | |||
| 其中： | 基本支出结余 | 143967.21 | |||
| 项目支出结余 | 0 | ||||
| 债权债务 | |||||
| 七、 | 其他应收款 | 0 | |||
| 八、 | 其他应付款 | 7789.13 | |||
| 资产情况 | |||||
| 九、 | 银行存款 | 134542.87 | |||
| 十、 | 固定资产 | 692596.21 | |||
| 可用资金 | |||||
| 单位主管: 符国洲 监督小组： 会计：郑曙瑶 | |||||
