| [1016]海口市龙华区审计局 | 2018年12月 | ||||
| 序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 | |
| 一、 | 总 收 入 | 73737.13 | 1878928.6 | ||
| 1 | 财政拨款收入 | 73654.59 | 1878641.37 | ||
| 其中 | 基本支出拨款 | 18495.9 | 1601022.37 | 本级财政拨入的正常办公经费 | |
| 项目支出拨款 | 55158.69 | 277619 | 本级财政拨入的项目经费 | ||
| 3 | 其他收入 | 82.54 | 287.23 | ||
| 其中 | 非财政直拨专项或补贴经费 | 0 | 0 | ||
| 基建其他项目收入 | 0 | 0 | |||
| 二、 | 总 支 出 | 151484.96 | 1879848.67 | ||
| (一) | 拨出经费 | 0 | 0 | ||
| （二） | 经费支出 | 151484.96 | 1879848.67 | ||
| 其中一) | 工资福利支出 | 50884.35 | 1420740.58 | ||
| 1 | 基本工资 | 15028 | 294986 | 统发工资职务工资 | |
| 2 | 津贴补贴 | 750 | 449740 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 | |
| 3 | 奖金 | 3000 | 246797 | 年终奖励工资 | |
| 4 | 伙食补助费 | 0 | 0 | ||
| 5 | 绩效工资 | 0 | 0 | ||
| 6 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10605.27 | 123987.1 | ||
| 职业年金缴费 | 0 | 0 | |||
| 7 | 职工基本医疗保险缴费 | 2580.64 | 30003.09 | ||
| 8 | 公务员医疗补助缴费 | 9769.18 | 96054.94 | ||
| 9 | 其他社会保障缴费 | 193.56 | 2386.03 | ||
| 10 | 住房公积金 | 8957.7 | 101371.42 | ||
| 11 | 医疗费 | 0 | 2650 | ||
| 12 | 其他工资福利支出 | 0 | 72765 | ||
| 其中： | 加班工资(年休假报酬) | 0 | 70127 | ||
| 编制外长期聘用人员工资 | 0 | 0 | |||
| 编制外长期聘用人员社保缴费 | 0 | 0 | |||
| 职工探亲旅费 | 0 | 0 | |||
| 困难职工生活补贴 | 0 | 0 | |||
| 其他工资福利杂项支出 | 0 | 2638 | |||
| 二） | 商品和服务支出 | 100600.61 | 359363.97 | ||
| 1 | 办公费 | 16350.4 | 61467.18 | 办公用品、电脑耗材等 | |
| 其中： | 日常办公用品 | 0 | 0 | ||
| 书报杂志 | 11338 | 18875.88 | |||
| 其他办公费 | 5012.4 | 42591.3 | |||
| 2 | 印刷费 | 0 | 0 | ||
| 3 | 手续费 | 0 | 470 | 银行手续费 | |
| 4 | 水费 | 0 | 0 | ||
| 5 | 电费 | 0 | 0 | ||
| 6 | 邮电费 | 332.6 | 18088.78 | ||
| 7 | 物业管理费 | 0 | 0 | ||
| 9 | 差旅费 | 2747 | 10267 | ||
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |||
| 10 | 维修(护)费 | 0 | 0 | ||
| 11 | 租赁费 | 0 | 0 | ||
| 12 | 会议费 | 0 | 0 | ||
| 13 | 培训费 | 0 | 2604 | ||
| 14 | 公务接待费 | 0 | 0 | ||
| 15 | 专用材料费 | 0 | 0 | ||
| 16 | 劳务费 | 9181.76 | 52879.07 | ||
| 委托业务费 | 50000 | 80000 | |||
| 17 | 工会经费 | 7468.45 | 7468.45 | ||
| 18 | 福利费 | 0 | 0 | ||
| 19 | 公务用车运行维护费 | 9672.4 | 17693.4 | ||
| 其他交通费用 | 0 | 61100 | |||
| 20 | 其他商品和服务支出 | 4848 | 47326.09 | 食品、误餐等其他支出 | |
| 其中： | 误餐补助 | 3378 | 35450 | ||
| 宣传广告费 | 0 | 0 | |||
| 工作午餐费 | 0 | 0 | 加班工作误餐费 | ||
| 三） | 对个人和家庭的补助 | 0 | 31022.12 | ||
| 1 | 离休费 | 0 | 0 | ||
| 2 | 退休费 | 0 | 0 | 退休人员各类补贴 | |
| 3 | 生活补助 | 0 | 0 | ||
| 4 | 救济费 | 0 | 0 | ||
| 5 | 医疗费补助 | 0 | 25622.12 | 退休公务员医疗补助费 | |
| 6 | 奖励金 | 0 | 2400 | 计生工作奖励等费 | |
| 7 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | ||
| 8 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 3000 | 慰问退休干部等 | |
| 四） | 资本性支出（基本建设） | 0 | 0 | ||
| 四） | 资本性支出 | 0 | 68722 | ||
| 1 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | ||
| 2 | 办公设备购置 | 0 | 68722 | ||
| 3 | 专用设备购置 | 0 | 0 | ||
| 4 | 基础设施建设 | 0 | 0 | ||
| 5 | 大型修缮 | 0 | 0 | ||
| 6 | 土地补偿 | 0 | 0 | ||
| 7 | 安置补助 | 0 | 0 | ||
| 8 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | ||
| 9 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | ||
| 10 | 公务用车购置 | 0 | 0 | ||
| 11 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | ||
| 经费支出合计 | 151484.96 | 1879848.67 | |||
| 五、 | 本年结余 | -77747.83 | -920.07 | ||
| 加: | 以前年度结余 | 23551.38 | |||
| 六、 | 累计结余 | 22631.31 | |||
| 其中： | 基本支出结余 | 22131.31 | |||
| 项目支出结余 | 500 | ||||
| 债权债务 | |||||
| 七、 | 其他应收款 | 0 | |||
| 八、 | 其他应付款 | 1490.85 | |||
| 资产情况 | |||||
| 九、 | 银行存款 | 6143.49 | |||
| 十、 | 固定资产 | 597927.21 | |||
| 可用资金 | |||||
| 单位主管: 符国洲 监督小组： 会计：郑曙瑶 | |||||
