| 二0一九年第四季度财务公开表 | |||||
| [1016]海口市龙华区审计局 | 2019年12月 | ||||
| 序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 | |
| 一、 | 总 收 入 | 641702.16 | 2717291.45 | ||
| 1 | 财政拨款预算收入 | 641639.32 | 2717109.02 | ||
| 其中:(1) | 基本支出经费 | 119859.32 | 1715977.62 | 本级财政拨入的正常办公经费 | |
| (2) | 项目支出经费 | 521780 | 1001131.4 | 本级财政拨入的项目经费 | |
| 2 | 非同级财政拨款预算收入 | 0 | 0 | ||
| 3 | 其他预算收入 | 62.84 | 182.43 | ||
| 其中 | 利息收入 | 62.84 | 182.43 | ||
| 二、 | 总 支 出 | 667261.4 | 2667396.18 | ||
| <一> | 行政支出 | 667261.4 | 2667396.18 | ||
| 其中一) | 工资福利支出 | 90652.26 | 1416266.24 | ||
| 1 | 基本工资 | 27650 | 321344 | 统发工资职务工资 | |
| 2 | 津贴补贴 | 37640 | 449710 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 | |
| 3 | 奖金 | 0 | 206354 | 年终奖励工资 | |
| 4 | 伙食补助费 | 0 | 0 | ||
| 5 | 绩效工资 | 0 | 22776 | ||
| 6 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9898.05 | 118721.11 | ||
| 职业年金缴费 | 0 | 33535.53 | |||
| 7 | 职工基本医疗保险缴费 | 5258.35 | 100229.06 | ||
| 8 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 42160.01 | ||
| 9 | 其他社会保障缴费 | 61.86 | 3678.93 | ||
| 10 | 住房公积金 | 9184 | 104724 | ||
| 11 | 医疗费 | 0 | 2650 | ||
| 12 | 其他工资福利支出 | 960 | 10383.6 | ||
| 其中： | 加班工资(年休假报酬) | 0 | 7708.6 | ||
| 编制外长期聘用人员工资 | 0 | 0 | |||
| 编制外长期聘用人员社保缴费 | 0 | 0 | |||
| 编制外长期聘用人员住房公积金 | 0 | 0 | |||
| 职工探亲旅费 | 960 | 2675 | |||
| 其他工资福利杂项支出 | 0 | 0 | |||
| 二） | 商品和服务支出 | 558729.32 | 0 | ||
| 1 | 办公费 | 12892.5 | 54778.77 | 办公用品、电脑耗材等 | |
| 其中： | 日常办公用品 | 0 | 670 | ||
| 书报杂志 | 4074 | 21445.08 | |||
| 其他办公费 | 8818.5 | 32663.69 | |||
| 2 | 印刷费 | 0 | 0 | ||
| 3 | 手续费 | 0 | 360 | 银行手续费 | |
| 4 | 水费 | 0 | 0 | ||
| 5 | 电费 | 0 | 0 | ||
| 6 | 邮电费 | 1562.77 | 13843.06 | ||
| 7 | 物业管理费 | 0 | 0 | ||
| 9 | 差旅费 | 160 | 10170 | ||
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |||
| 10 | 维修(护)费 | 0 | 320 | ||
| 11 | 租赁费 | 0 | 0 | ||
| 12 | 会议费 | 0 | 0 | ||
| 13 | 培训费 | 0 | 6252 | ||
| 14 | 公务接待费 | 0 | 0 | ||
| 15 | 专用材料费 | 0 | 0 | ||
| 16 | 劳务费 | 500163 | 558257.61 | ||
| 委托业务费 | 0 | 290000 | |||
| 17 | 工会经费 | 13777.4 | 27554.8 | ||
| 18 | 福利费 | 0 | 0 | ||
| 19 | 公务用车运行维护费 | 13461.65 | 15721.65 | ||
| 其他交通费用 | 5850 | 66300 | |||
| 20 | 其他商品和服务支出 | 10862 | 59373 | 食品、误餐等其他支出 | |
| 其中： | 误餐补助 | 10862 | 58533 | ||
| 宣传广告费 | 0 | 0 | |||
| 工作午餐费 | 0 | 0 | 加班工作误餐费 | ||
| 三） | 对个人和家庭的补助 | 17879.82 | 69245.05 | ||
| 1 | 离休费 | 0 | 0 | ||
| 2 | 退休费 | 0 | 0 | 退休人员各类补贴 | |
| 3 | 生活补助 | 7476 | 22538 | ||
| 4 | 救济费 | 0 | 1111.4 | ||
| 5 | 医疗费补助 | 10403.82 | 42020.65 | 退休公务员医疗补助费 | |
| 6 | 奖励金 | 0 | 0 | 计生工作奖励等费 | |
| 7 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | ||
| 8 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 3575 | 慰问退休干部等 | |
| 四） | 资本性支出（基本建设） | 0 | 0 | ||
| 五） | 资本性支出 | 0 | 48954 | ||
| 1 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | ||
| 2 | 办公设备购置 | 0 | 48954 | ||
| 3 | 专用设备购置 | 0 | 0 | ||
| 4 | 基础设施建设 | 0 | 0 | ||
| 5 | 大型修缮 | 0 | 0 | ||
| 6 | 土地补偿 | 0 | 0 | ||
| 7 | 安置补助 | 0 | 0 | ||
| 8 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | ||
| 9 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | ||
| 10 | 公务用车购置 | 0 | 0 | ||
| 11 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | ||
| 其他支出 | 0 | 0 | |||
| 五、 | 本年结余 | -25559.24 | 49895.27 | ||
| 加: | 以前年度结余 | 5058.73 | |||
| 六、 | 累计结余 | 54954 | |||
| 其中： | 基本支出结余 | 54954 | |||
| 项目支出结余 | 0 | ||||
| 债权债务 | |||||
| 七、 | 其他应收款 | 0 | |||
| 八、 | 其他应付款 | 1176.73 | |||
| 资产情况 | |||||
| 九、 | 库存现金 | 0 | |||
| 十、 | 银行存款 | 56224.64 | |||
| 十一、 | 固定资产 | 646881.21 | |||
| 可用资金 | |||||
| 单位主管:符国洲 监督小组： 会计：郑曙瑶 | |||||
