海口市龙华区水务局部门 

2019年度部门决算 

目  录 

第一部分  水务局部门部门概况.............................................. 3 

一、部门职责.................................... 3 

二、机构设置.................................... 4 

第二部分  水务局部门2019年度部门决算批复表............. 5 

一、收入支出决算批复表.......................... 5 

二、收入决算批复表.............................. 5 

三、支出决算批复表.............................. 5 

四、 财政拨款收入支出决算批复表................. 5 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表...... 5 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表...... 5 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.... 5 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 5 

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 5 

第三部分  水务局部门2019年度部门决算情况说明......... 6 

一、收入支出决算总体情况说明.................... 6 

二、收入决算情况说明............................ 6 

三、支出决算情况说明............................ 6 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 7 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 7 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 9 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 9 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

............................................... 10 

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

............................................... 11 

十、预算绩效情况说明........................... 12 

十一、其他重要事项情况说明..................... 13 

第四部分  名词解释.................................................................. 14 

第一部分  水务局部门部门概况 

一、部门职责 

海口市龙华区水务局是主管全区水务工作的区政府工作部门。其主要职责： 

(一)贯彻执行党和国家及省、市有关水务工作的方针政策、法律、法规和规章;依法拟定并组织实施本区水务工作的规划、计划。 

(二)负责全区水土保持、水资源保护和开发利用工作,组织协调水土流失的监测和综合治理;拟报开发建设项目水土保持方案并监督实施;统一管理全区水资源;组织编制全区水资源综合利用规划、计划;协助做好饮水水源的保护工作。 

(三)按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准,统一管理辖区非建成区水资源,制定水资源中长期供水计划、水量分配方案并监督实施;组织实施非建成区取水许可制度;负责计划用水工作;组织、指导和监督非建城区节约用水工作。 

(四)负责组织、指导全区蓄水、农村供水、灌溉、防洪等水务工程设施的建设、管理和河道保护;负责全区江河故道、旧堤、原有水利工程设施填堵、占用、拆毁审批,负责水利基建项目初步设计文件审批;组织、指导全区水域、河道的管理和保护及河道采砂的监管,负责河道管理范围内建设项目工程建设方案审查;指导、监督、管理全区江河综合治理以及开发利用;对河道采砂实行许可证制度,并征收河道采砂管理费。 

(五)负责本区城市排水行政许可工作。 

(六)负责组织、协调、监督、指导防汛、防风和抗旱工作,对江河湖泊和重要水利工程等的防汛抗旱实施统一调度,并会同有关部门落实防灾、抗灾、救灾措施。 

(七)负责水务科技工作以及新技术的推广、应用与交流。 

(八)负责办理行政复议、行政诉讼、行政赔偿案件;组织实施水务监察及水务执法工作;处理水事纠纷。 

(九)组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告;组织实施国家及省水利技术质量标准和水利工程的规程、规范;配合协调城区建设中涉及水利设施的配套工作。 

(十)按管理权限,负责本区水利工程的安全监管工作。 

(十一)组织协调农田水利基本建设;指导、监督灌区建设、节水灌溉改造;负责全区占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批;协调有关部门做好水库移民工作。 

(十二)负责本区农村人畜饮水的建设和监督管理工作,保障人畜饮水安全;协助农村供水价格核定工作。 

(十三)检查、指导区属各镇水务工作。 

(十四)负责组织辖区水务系统人员的教育培训工作。 

(十五)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。 

(十六)承办区政府和上级部门交办的其他工作。 

二、机构设置 

纳入水务局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 

（一）水务局部门本级 

（二）龙华区水政监察大队 

（三）龙华区河湖湾管理服务中心 

第二部分  水务局部门2019年度部门决算公开报表 

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。 

二、收入决算批复表（见正文附件）。 

三、支出决算批复表（见正文附件）。 

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 

（见正文附件）。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 

（见正文附件）。 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 

（见正文附件）。 

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

         批复表（见正文附件）。 

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 

          批复表（见正文附件）。 

第三部分  水务局部门2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计31370.07万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加18347.45万元，增长140.89%。主要原因是增加工程项目建设。用事业基金弥补收支差额0万元。年初结转结余1,679.86万元，主要是部分工程施工尚未完工，较2018年度决算数增加1021.19万元，增长155.04%，主要原因是工程项目未达到支付条件。结余分配0.02万元，较2018年度决算数减少0.11万元，下降84.62%。年末结转结余537.47万元，较2018年度决算数减少9071.49万元，下降94.4%。 

   （2019年度相关决算数据，可取自附件财决批复01表；2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。） 

二、收入决算情况说明
    本年收入合计15113.85万元，其中：财政拨款收入15112.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.68万元，占0.11%。 

  （上述各项收入数字可取自财决批复02表） 

三、支出决算情况说明 

本年支出合计16256.22万元，其中：基本支出386.55万元，占2.38%；项目支出15869.67万元，占97.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

（上述各项支出数字可取自财决批复03表。） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年度财政拨款收入、支出总计31368.38万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加15596.74万元，增长98.9%。主要原因是工程项目建设。 

财政拨款年初结转结余1166.71万元，较2018年度决算数增加508.04万元，增长77.13%。 

财政拨款年末结转结余22.67万元，较2018年度年末决算数减少9586.19万元，下降99.8%。 

（2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2019年度一般公共预算财政拨款支出13,356.67万元，占本年支出合计的82.16%。与2018年度相比，财政拨款支出增加10883.11万元，增长440%，主要原因是增加了农林水支出。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2019年度一般公共预算财政拨款支出13,356.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出45.72万元，占0.34%；卫生健康（类）支出33.16万元，占0.25%；节能环保（类）支出5100万元，占38.18%；城乡社区（类）支出2899.54万元，占21.71%；农林水（类）支出8154.24万元，占61.05%；住房保障（类）支出23.25万元，占0.17%；灾害防治及应急管理（类）支出0.3万元，占0.002%。 

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

2019年度财政拨款支出年初预算为17,825.38万元，支出决算为13356.67万元，完成年初预算的74.93%。其中： 

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。 

年初预算为13,765.38万元，支出决算为13356.67万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：社会保障与就业支出减少。 

 2.项目支出。年初预算为17,825.38万元，项目支出决算为12970.13万元，完成年初预算的72.76%。决算数小于预算数的主要原因：工程项目已结算，但尚未支付质保金。 

（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。） 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

2019年度财政拨款基本支出386.54万元，其中：人员经费349.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费37.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。） 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入1924.42万元，主要是城市建设支出，较2018年度减少1762.58万元，下降47.8%。主要原因：农村基础设施建设支出和城市公共设施减少。 

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出2899.54万元，较2018年度增加1963.58万元，增长210%。 

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为990.18万元，支出决算为2899.54万元，完成年初预算的292.8%。 

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表；2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。） 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为6.08万元，完成预算的43.43%。 

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.08万元，占43.43%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元。我单位全年没安排因公出国（境）费开支。 

    2.公务用车购置及运行费支出6.08万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。 

公务用车运行维护费支出6.08万元，主要用于公务用车运行维护费支出。 

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少7.92万元，下降56.57%。主要原因是车辆改制后，减少了公务执法用车。 

    3.公务接待费支出0万元，其中： 

国内接待费支出0万元。 

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。 

（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。） 

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。 

（本部分决算公开数字取自财决批复09表） 

十、预算绩效情况说明。 

（一）绩效管理工作开展情况。 

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目6个，共涉及资金11467.2万元，自评覆盖率达到95%。 

我部门（单位）共组织对““一河（湖）一档”编制经费”等6个项目进行了重点绩效评价，涉及资金11467.2万元。从评价情况来看，项目绩效目标编制明确、量化，达到了预期目的。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。 

“一河（湖）一档”编制经费项目自评得分为97分。原因是此项经费是日常经常性工作经费,无跨年度预期总目标及阶段性目标。 

龙昆沟、东西湖等11个水体水环境综合治理PPP项目自评得分为98分。绩效级别自评为优秀，项目完成率达100%。 

金盘沟整治工程（一期）项目自评得分为87分。绩效级别自评为良，项目完成率达100%。 

农业水价改革配套工程经费项目自评得分为90分。绩效级别自评为良，项目完成率达100%。 

农村饮水巩固提升经费项目自评得分为95分。绩效级别自评为优，项目完成率达100%。 

安全饮水提升工程项目自评得分为97分。绩效级别自评为优，项目完成率达100%。 

十一、其他重要事项情况说明。 

（一）机关运行经费支出情况。 

2019年度水务局部门（单位）机关运行经费23万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少25.72万元，降低9%。主要原因是：2019年单位厉行节约，造成此项运行经费有所减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。 

（二）政府采购支出情况。 

2019年度水务局部门（单位）政府采购支出总额1.1488万元，其中：政府采购货物支出1.1488万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。） 

（三）国有资产占用情况。 

截至2019年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆。 

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。