二0一八年第二季度财务公开表 | |||||
[1072]海口市龙华区新坡镇 | 2018年6月 | ||||
序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 | |
一、 | 总 收 入 | 19726078.76 | 38652295.11 | ||
1 | 财政拨款收入 | 19694120.37 | 38534583.74 | ||
其中 | 基本支出拨款 | 2264182.23 | 6821196.95 | 本级财政拨入的正常办公经费 | |
项目支出拨款 | 17429938.14 | 31713386.79 | 本级财政拨入的项目经费 | ||
3 | 其他收入 | 31958.39 | 117711.37 | ||
其中 | 非财政直拨专项或补贴经费 | 2489.21 | 59659.65 | ||
基建其他项目收入 | 0 | 0 | |||
二、 | 总 支 出 | 12261022.17 | 37513725.62 | ||
(一) | 拨出经费 | 0 | 0 | ||
(二) | 经费支出 | 12261022.17 | 37513725.62 | ||
其中一) | 工资福利支出 | 2308115.62 | 7308933.82 | ||
1 | 基本工资 | 156063 | 1029758.5 | 统发工资职务工资 | |
2 | 津贴补贴 | 170340 | 1075310 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 | |
3 | 奖金 | 43037 | 875965 | 年终奖励工资 | |
5 | 伙食补助费 | 0 | 0 | ||
6 | 绩效工资 | 728704 | 1424860.88 | 事业单位年终奖励工资 | |
7 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 489445.24 | 813146.97 | ||
8 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | ||
9 | 其他工资福利支出 | 399287.62 | 1395609.94 | ||
其中: | 加班工资(年休假报酬) | 0 | 354438.84 | ||
编制外长期聘用人员工资 | 308980.32 | 817352 | 居委会人员工资 | ||
其他工资福利杂项支出 | -24380 | 12903.04 | 公益性岗位补贴 | ||
二) | 商品和服务支出 | 4240196.35 | 9432265.77 | ||
1 | 办公费 | 73515.84 | 208378.98 | 办公用品、电脑耗材等 | |
其中: | 日常办公用品 | 0 | 5293 | ||
书报杂志 | 9967.84 | 26845.28 | |||
其他办公费 | 63548 | 176240.7 | |||
2 | 印刷费 | 9898 | 18863 | ||
3 | 手续费 | 75 | 675 | 银行手续费 | |
4 | 水费 | 4239.5 | 20681 | ||
5 | 电费 | 21815.33 | 74729.88 | ||
6 | 邮电费 | 29191.7 | 84505.9 | ||
7 | 物业管理费 | 0 | 0 | ||
9 | 差旅费 | 12274 | 30607 | ||
10 | 维修(护)费 | 48426 | 63814 | 办公楼及办公设备维修 | |
11 | 租赁费 | 11442 | 11442 | ||
12 | 会议费 | 0 | 0 | ||
13 | 培训费 | 80 | 8930 | ||
14 | 公务接待费 | 0 | 0 | ||
15 | 专用材料费 | 0 | 0 | ||
16 | 劳务费 | 296911.81 | 948083.78 | ||
17 | 工会经费 | 38155.4 | 38155.4 | ||
18 | 福利费 | 0 | 0 | ||
19 | 公务用车运行维护费 | 11690.77 | 42975.77 | ||
其中: | 燃料费 | 0 | 0 | ||
维修费 | 4185 | 33570 | |||
保险费 | 5205.77 | 5205.77 | |||
安全奖励费 | 0 | 0 | |||
其他公务用车运行维护费 | 2300 | 4200 | |||
20 | 其他商品和服务支出 | 453381 | 2458574.12 | 食品、误餐等其他支出 | |
其中: | 误餐补助 | 275440 | 380560 | ||
宣传广告费 | 30035 | 64223 | |||
工作午餐费 | 0 | 8080 | 加班工作误餐费 | ||
三) | 对个人和家庭的补助 | 1412790.46 | 4740223.5 | ||
1 | 离休费 | 0 | 0 | ||
2 | 退休费 | 0 | 0 | 退休人员各类补贴 | |
3 | 生活补助 | 491950 | 2808945 | ||
4 | 救济费 | 0 | 0 | ||
5 | 医疗费补助 | 226958.06 | 226958.06 | ||
6 | 奖励金 | 700 | 41950 | 计生工作奖励等费 | |
8 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 673487.4 | 1616520.44 | 慰问病人等 | |
四) | 资本性支出 | 3793919.37 | 15469866.74 | ||
1 | 房屋建筑物购建 | 193666 | 234446 | ||
2 | 办公设备购置 | 0 | 0 | ||
3 | 专用设备购置 | 10940 | 10940 | ||
4 | 基础设施建设 | 2849826.37 | 10773789.91 | ||
5 | 大型修缮 | 0 | 0 | ||
6 | 土地补偿 | 95146.48 | 3031709.96 | ||
7 | 安置补助 | 0 | 0 | ||
8 | 地上附着物和青苗补偿 | 641340.52 | 857822.58 | ||
9 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | ||
10 | 公务用车购置 | 3000 | 133127.59 | ||
11 | 其他资本性支出 | 0 | 428030.7 | ||
经费支出合计 | 12261022.17 | 37513725.62 | |||
五、 | 本年结余 | 7465056.59 | 1138569.49 | ||
加: | 以前年度结余 | 42424597.8 | |||
六、 | 累计结余 | 43563167.29 | |||
其中: | 基本支出结余 | 1652626.23 | |||
项目支出结余 | 41910541.06 | ||||
债权债务 | |||||
七、 | 其他应收款 | 44678.11 | |||
八、 | 其他应付款 | 6341222.16 | |||
资产情况 | |||||
九、 | 银行存款 | 41251041.66 | |||
十、 | 固定资产 | 2980189.13 | |||
可用资金 | |||||
单位主管: 监督小组: 会计:陈雪羽 |