| 二〇一八年第四季度财务公开表 | |||||
| [1072]海口市龙华区新坡镇 | |||||
| 序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 | |
| 一、 | 总 收 入 | 31753309.42 | 88813502.82 | ||
| 1 | 财政拨款收入 | 31419782.19 | 88214353.1 | ||
| 其中 | 基本支出拨款 | 718869.94 | 9979393.35 | 本级财政拨入的正常办公经费 | |
| 项目支出拨款 | 30700912.25 | 78234959.75 | 本级财政拨入的项目经费 | ||
| 3 | 其他收入 | 333527.23 | 599149.72 | ||
| 其中 | 非财政直拨专项或补贴经费 | 302481.6 | 476386.71 | ||
| 基建其他项目收入 | 0 | 0 | |||
| 二、 | 总 支 出 | 12013536.62 | 72871027.15 | ||
| (一) | 拨出经费 | 0 | 0 | ||
| （二） | 经费支出 | 12013536.62 | 72871027.15 | ||
| 其中一) | 工资福利支出 | 993200.43 | 11229529.07 | ||
| 1 | 基本工资 | 91157 | 1957810 | 统发工资职务工资 | |
| 2 | 津贴补贴 | 70600 | 2018368.5 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 | |
| 3 | 奖金 | 0 | 875965 | 年终奖励工资 | |
| 5 | 伙食补助费 | 0 | 0 | ||
| 6 | 绩效工资 | 0 | 1717253.88 | 事业单位年终奖励工资 | |
| 7 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69260.49 | 829406.06 | ||
| 8 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | ||
| 9 | 其他工资福利支出 | 559267.17 | 2683217.78 | ||
| 其中： | 加班工资(年休假报酬) | 0 | 354438.84 | ||
| 编制外长期聘用人员工资 | 402093.34 | 1854637.21 | 居委会人员工资 | ||
| 其他工资福利杂项支出 | 25620 | 38523.04 | 公益性岗位补贴 | ||
| 二） | 商品和服务支出 | 3140281.94 | 16086533.93 | ||
| 1 | 办公费 | 135659.6 | 655667.58 | 办公用品、电脑耗材等 | |
| 其中： | 日常办公用品 | 61217 | 174043 | ||
| 书报杂志 | 27782 | 65947.28 | |||
| 其他办公费 | 46660.6 | 415677.3 | |||
| 2 | 印刷费 | 50590.1 | 108779.1 | ||
| 3 | 手续费 | 0 | 675 | 银行手续费 | |
| 4 | 水费 | 4738 | 34706 | ||
| 5 | 电费 | 15743.78 | 188952.12 | ||
| 6 | 邮电费 | 4273.2 | 118071.48 | ||
| 7 | 物业管理费 | 0 | 0 | ||
| 9 | 差旅费 | 27280 | 164244 | ||
| 10 | 维修(护)费 | 240435.5 | 571696.75 | 办公楼及办公设备维修 | |
| 11 | 租赁费 | 26961.6 | 63163.74 | ||
| 12 | 会议费 | 0 | 0 | ||
| 13 | 培训费 | 3350 | 13087 | ||
| 14 | 公务接待费 | 0 | 0 | ||
| 15 | 专用材料费 | 4200 | 4200 | ||
| 16 | 劳务费 | 1433283.97 | 3147870.64 | ||
| 17 | 工会经费 | 0 | 38155.4 | ||
| 18 | 福利费 | 0 | 0 | ||
| 19 | 公务用车运行维护费 | 22845 | 100797.85 | ||
| 其中： | 燃料费 | 7200 | 22400 | ||
| 维修费 | 15645 | 62535 | |||
| 保险费 | 0 | 11662.85 | |||
| 安全奖励费 | 0 | 0 | |||
| 其他公务用车运行维护费 | 0 | 4200 | |||
| 20 | 其他商品和服务支出 | 1104945.2 | 5152858.93 | 食品、误餐等其他支出 | |
| 其中： | 误餐补助 | 438840 | 1441533 | ||
| 宣传广告费 | 281378.42 | 700277.62 | |||
| 工作午餐费 | 22120 | 36480 | 加班工作误餐费 | ||
| 三） | 对个人和家庭的补助 | 2290440.76 | 10641630.02 | ||
| 1 | 离休费 | 0 | 0 | ||
| 2 | 退休费 | 0 | 0 | 退休人员各类补贴 | |
| 3 | 生活补助 | 417258.5 | 5970212.5 | ||
| 4 | 救济费 | 25460 | 25460 | ||
| 5 | 医疗费补助 | 186599.21 | 450979.32 | ||
| 6 | 奖励金 | 189500 | 235000 | 计生工作奖励等费 | |
| 8 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1471623.05 | 3911788.2 | 慰问病人等 | |
| 四） | 资本性支出 | 6135294.74 | 34623305.09 | ||
| 1 | 房屋建筑物购建 | 1615379.89 | 1889760.89 | ||
| 2 | 办公设备购置 | 80958 | 177652 | ||
| 3 | 专用设备购置 | 377504.31 | 569244.31 | ||
| 4 | 基础设施建设 | 2107169.44 | 16324461.61 | ||
| 5 | 大型修缮 | 0 | 0 | ||
| 6 | 土地补偿 | 1468753.17 | 12344312.15 | ||
| 7 | 安置补助 | 0 | 0 | ||
| 8 | 地上附着物和青苗补偿 | 389663.21 | 2465167.57 | ||
| 9 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | ||
| 10 | 公务用车购置 | 0 | 328809.14 | ||
| 11 | 其他资本性支出 | 95866.72 | 523897.42 | ||
| 经费支出合计 | 12013536.62 | 72871027.15 | |||
| 五、 | 本年结余 | 19739772.8 | 15942475.67 | ||
| 加: | 以前年度结余 | 42424597.8 | |||
| 六、 | 累计结余 | 58367073.47 | |||
| 其中： | 基本支出结余 | 2171316.43 | |||
| 项目支出结余 | 56195757.04 | ||||
| 债权债务 | |||||
| 七、 | 其他应收款 | 222222.81 | |||
| 八、 | 其他应付款 | 2776753.95 | |||
| 资产情况 | |||||
| 九、 | 银行存款 | 31779830.57 | |||
| 十、 | 固定资产 | 3851484.27 | |||
| 可用资金 | |||||
| 单位主管: 监督小组： 会计：陈雪羽 | |||||
