部门决算公开表 3
第三部分 海口市龙华区园林管理局2018年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
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十、资产负债决算情况说明 13
第一部分 海口市龙华区园林管理局概况
一、部门职责
1.部门（单位）主要职能负责辖区内园林绿化发展规划和20米以下道路绿化建设管理
2.部门决算单位构成：一名正局长两名副局长，九个管理科员
海口市龙华区原理管理局2018年度部门决算编制范围无二级预算单位。
第二部分 海口市龙华区园林管理局2018年度决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
公开表（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。
第三部分 海口市龙华区园林管理局2018年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计863.55万元、支出总计1001.13万元，2017年度全年收入总计1118.24万元、支出总计946.03万元，与2017年度相比，收入总计减少254.69万元，下降22.78%，支出总计增加55.1万元，增长5.82%。主要原因：一是2017年海口市政府在创建全国卫生城市国家文明城市，为申报成功,政府加大了对园林部门的投入,造成2017年财政拨款金额剧增；二是2018年双创结束，财政预算拨款趋于正常，只按正常的养护费来拨付，相应的支出金额也趋于正常。用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度年初决算数增加（减少）0万元，主要原因是：事业基金是人员经费和一般性资金的结余，而这些资金在年初预算时已精准计算，基本上是以收定支，所以不存在用事业基金弥补收支差额。2018年年初结转结余42.2万元，主要是古树名木保护经费余1万，拆迁工作经费余38.22万，城镇公共事业照明电费余2.97万（简要说明结转结余形成或来源），较2017年度年初决算数（179.79万元）相比减少137.59万元，下降76.53%，主要原因：2017年园林绿化项目经费结余140.68万元，在2018年使用完毕。结余分配0万元，主要是无（资金分配去向），较2017年度年初决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。年末结转结余42.2万元，主要是古树名木保护经费余1万，拆迁工作经费余38.22万，城镇公共事业照明电费余2.97万（简要说明结转结余是什么钱），较2017年度年初决算数减少137.59万元，下降76.53%，主要原因是2017年园林绿化项目经费结余140.68万元，在2018年使用完毕。
（2018年度收入、支出总计数，可取自GK01收入支出决算公开表收入总计栏或支出总计栏，收入总计等于支出总计。2017年度收支总计数可取自2017年度部门决算公开表中收入支出决算总表(公开01表)中收入总计栏和支出总计栏。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计863.55万元，其中：财政拨款收入863.50万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.01%。
（上述各项收入数字可取自GK02收入决算公开表。）
三、支出决算情况说明
本年支出合计1001.13万元，其中：基本支出180.72万元，占18.05%；项目支出820.41万元，占81.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自GK03支出决算公开表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计863.50万元、支出总计1000.2万元。2017年度财政拨款收入1059.59万元，与2017年度相比，2018年度财政拨款收入减少196.09万元，下降18.51%；2017年度支出总计928.59万元，与2017年度相比，2018年度财政拨款支出总计增加71.61万元，增长7.71%，主要原因：一是2017年海口市政府在创建全国卫生城市国家文明城市，为申报成功,政府加大了对园林部门的投入,造成2017年财政拨款金额剧增；二是2018年双创结束，财政预算拨款趋于正常，只按正常的养护费来拨付，相应的支出金额也趋于正常。
财政拨款年初结转结余179.79万元，主要是园林绿化项目经费结余140.68万元，拆迁工作经费结余38.22万元，古树名木保护管理经费0.89万元（简要说明结转结余形成或来源），较2017年度年初决算数减少137.59万元，下降76.53%，主要原因是2017年园林绿化项目经费结余140.68万元，在2018年使用完毕。
财政拨款年末结转结余42.2万元，主要是古树名木保护经费结余1万，拆迁工作经费结余38.22万，城镇公共事业照明电费结余2.98万（简要说明结转结余是什么钱），较2017年度年末决算减少137.59万元，下降76.53%，主要原因是2017年园林绿化项目经费结余140.68万元，在2018年使用完毕。
（2018年度财政拨款收入、支出总计数可取自GK04 财政拨款收入支出决算公开表收入总计栏或支出总计栏。收入总计等于支出总计。2017年度收支总计数可取自2017年度部门决算公开表Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)中收入总计栏或支出总计栏。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出1000.2万元，占本年支出合计的99.91%。与2017年度（928.59万元）相比，财政拨款支出增加71.61万元，增长7.71%，主要原因是：一是2017年海口市政府在创建全国卫生城市国家文明城市，为申报成功,政府加大了对园林部门的投入,造成2017年财政拨款金额剧增；二是2018年双创结束，财政预算拨款趋于正常，只按正常的养护费来拨付，相应的支出金额也趋于正常。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1000.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.52万元，占1.65%；行政事业单位医疗（类）支出17.29万元，占1.73%；城乡社区支出（类）954.40万元，占95.42%，住房保障（类）支出11.99万元。占1.20%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2018年度财政拨款支出年初预算为863.89万元，支出决算为1001.09万元，完成年初预算的115.88%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2.社会保障和就业支出
年初预算为19.10万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的86.49%，原因是我单位新增2位编制人员，其社保放至2019年1月缴纳。
3.医疗卫生与计划生育支出
年初预算为17.29万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的100%。
4.城乡社区支出
年初预算为815.02万元，支出决算为955.27万元，完成年初预算的117.21%，原因是除了拨付正常养护经费以外，增加了绿地公园等零星改造升级项目。
5.住房保障支出
年初预算为12.48万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的95.91%，原因是我单位新增2位编制人员，其公积金放至2019年1月缴纳
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
（本部分支出决算数字可取自GK05一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出180.68万元，其中：人员经费164.48万元，主要包括：基本工资36.73万元、津贴补贴47.88万元、奖金25.39万元、社会保障缴费33.26万元、伙食费0、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出等8.15万元、离休费0、退休费0、退职（役）费0、抚恤金0、生活补助0、救济费0、医疗费1.05万元、助学金0、奖励金0.05万元、生产补贴0、住房公积金11.97万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0等。公用经费16.2万元，主要包括：办公费1.33万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费2.14万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费0.5万元、因公出国（境）费用0、维修（护）费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0.3万元、被装购置费0、专用燃料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0.77万元、福利费0、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用7.95万元、税金及附加费用0、其他商品和服务支出1.41万元。
（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）
（上述数字可取自GK06一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表。）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入2.98万元，主要是古树名木保护管理经费（什么钱），较2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无。
（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.89万元，较2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（三）2018年度财政拨款支出年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。其中：主要用于古树名木的消杀、施肥、打药、涂白等。
1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排（款）城市环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该款项为上年度结余款。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
（本部分相关数字可取自GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表。）
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.80万元，完成预算的51.43%，决算数小于预算数的主要原因：一是严把公车不准私用关，让公车实实在在为园林养护服务；二是严格公车领用手续，制定行驶公里表，每次出车用油量及公里数都要填表登记，减少加油次数。
（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.80万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：
因公出国（境）费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。
2.公务用车购置及运行费支出1.8万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.8万元，主要用于加油和车辆日常保养。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度（2.0万元）减少0.2万元，下降10%。主要原因是对公务用车的管理更加规范严格。
3.公务接待费支出0万元，其中：
公务接待费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。
（2018年度“三公”经费预算数、决算数可取自GK08一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表，2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自2017年度部门决算公开表
CS05一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（2018年度“三公”经费预算数、决算数可取自GK09政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表。）
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计166.05万元，负债总计11.97万元，净资产总计154.08万元，国有资产总量111.2万元。
（本部分相关数字可取自GK10资产负债公开简表）
十一、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，海口市龙华区园林管理局部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个，共涉及资金573.7万元，自评覆盖率达到100%。
海口市龙华区园林管理局部门（单位）共组织对“园林绿化项目经费”和“园林垃圾消纳场”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及资金573.7万元。从评价情况来看，这两个预算项目绩效评价均符合我局工作实情，项目可行性达标，不存在虚增预算资金，或虚减预算资金的行为，并能体现项目资金取之于民用之于民的宗旨。
（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
我局组织专人对“园林绿化项目经费”和“园林垃圾消纳场”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出资金573.7万元。从评价情况来看，“园林绿化项目经费”均按照最初的申报目标，达到绩效标准，评价等级达到优等，项目评分达到96分；从评价情况来看，“园林垃圾消纳场”也按照最初的申报目标，达到绩效标准，评价等级达到优良，项目评分达到96分（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我局根据年初设定的绩效目标，“园林绿化项目经费”项目自评得分为96分；“园林垃圾消纳场”项目自评得分为96分。这两个项目均按预定的绩效目标顺利实施，没有发现主要问题，也不存在整改的措施。
在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
（三）重点项目绩效评价情况（无）。
（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。
十二、其他重要事项情况说明。
2018年度海口市龙华区园林管理局部门（单位）机关运行经费15.63万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加1.39万元，增长9.76%。主要原因是：数字城管小队负责处理12345及数字城管办件，造成日常公用支出增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（机关运行经费数字可取自2017、2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。）
2018年度海口市龙华区园林管理局部门（单位）政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字可取自2018年度部门决算报表CS06表政府采购情况表，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）
截至2018年度12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本部门占用房屋面积110平方米，其中：办公用房110平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
（车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。）
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
