| 索 引 号:
00819550-0/2023-00396
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分类:
财政公开
财政、金融、审计
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| 发布机构:
龙华区遵谭镇
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发文日期:
2021年02月05日
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| [1064]龙华区遵谭镇 |
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2021年1月 |
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| 序号 |
科目名称 |
本季度数 |
本年累计数 |
备 注 |
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| 一、 |
总 收 入 |
38,504,537.20 |
79,655,374.81 |
收入总额 |
| 1 |
财政拨款预算收入 |
38,089,948.70 |
75,595,725.99 |
本级财政拨入金额 |
| 其中 |
基本支出经费 |
2,350,980.93 |
10,478,583.32 |
本级财政拨入的正常办公经费 |
| 项目支出经费 |
24,209,479.48 |
63,576,123.93 |
本级财政拨入的项目经费 |
| 2 |
非同级财政拨款收入 |
45,424.00 |
3,690,484.32 |
从非同级财政部门取得的财政拨款 |
| 3 |
其他预算收入 |
369,164.50 |
369,164.50 |
除财政拨款外的其他收入 |
| 二、 |
总 支 出 |
28,368,695.0 |
75,862,941.9 |
反映单位各项支出的总合 |
| (一) |
其他支出 |
0 |
0 |
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| （二） |
行政支出 |
28,368,695.0 |
75,862,941.9 |
|
| 其中（1) |
工资福利支出 |
2,615,893.83 |
12,194,358.79 |
|
| 1 |
基本工资 |
375,732.00 |
2,252,487.00 |
统发工资职务工资 |
| 2 |
津贴补贴 |
322,920.00 |
3,070,277.00 |
统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 |
| 3 |
奖金 |
0.00 |
646,034.00 |
年终奖励工资 |
| 4 |
伙食补助费 |
58,382.20 |
211,442.20 |
|
| 5 |
绩效工资 |
437,627.32 |
2,154,137.32 |
|
| 6 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
286,537.00 |
661,151.56 |
|
| |
职业年金缴费 |
0 |
0 |
|
| 7 |
职工基本医疗保险缴费 |
274,906.56 |
473,922.17 |
|
| 8 |
公务员医疗补助缴费 |
150,210.00 |
290,538.30 |
|
| 9 |
其他社会保障缴费 |
6,473.00 |
14,959.00 |
|
| 10 |
住房公积金 |
157,444.00 |
634,046.00 |
|
| 11 |
医疗费 |
41,250.00 |
70,798.86 |
|
| 12 |
其他工资福利支出 |
504,411.75 |
1,714,565.38 |
|
| 其中： |
加班工资(年休假报酬) |
0 |
0 |
|
| |
编制外长期聘用人员工资 |
425,740.88 |
1,342,644.26 |
|
| |
编制外长期聘用人员社保缴费 |
61,506.87 |
249,351.12 |
|
| |
编制外长期聘用人员住房公积金 |
17,164.00 |
68,339.00 |
|
| |
职工探亲旅费 |
0.00 |
820.00 |
|
| |
困难职工生活补贴 |
0 |
0 |
|
| |
其他工资福利杂项支出 |
0.00 |
53,411.00 |
|
| （2） |
商品和服务支出 |
6,972,191.03 |
14,353,813.03 |
|
| 1 |
办公费 |
360,721.92 |
553,359.22 |
办公用品、电脑耗材等 |
| 其中： |
日常办公用品 |
216,217.70 |
363,825.20 |
|
| |
书报杂志 |
40,978.00 |
47,067.80 |
|
| |
其他办公费 |
103,526.22 |
142,466.22 |
|
| 2 |
印刷费 |
65,920.00 |
82,885.00 |
|
| 3 |
手续费 |
200 |
200 |
银行手续费 |
| 4 |
水费 |
4,099.70 |
16,764.48 |
|
| 5 |
电费 |
82,122.68 |
163,806.90 |
|
| 6 |
邮电费 |
15,589.62 |
88,958.79 |
|
| 7 |
物业管理费 |
97,000.00 |
142,000.00 |
|
| 8 |
差旅费 |
99,310.00 |
206,460.00 |
|
| 9 |
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
|
| 10 |
维修(护)费 |
741,845.14 |
852,308.31 |
|
| 11 |
租赁费 |
27,877.74 |
42,023.57 |
|
| 12 |
会议费 |
0 |
0 |
|
| 13 |
培训费 |
0 |
0 |
|
| 14 |
公务接待费 |
0 |
0 |
|
| 15 |
专用材料费 |
342,125.48 |
585,639.28 |
|
| 16 |
被装购置费 |
0 |
0 |
|
| 17 |
专用燃料费 |
0.00 |
1,740.00 |
|
| 18 |
劳务费 |
2,318,556.83 |
3,849,602.70 |
|
| 19 |
委托业务费 |
147641 |
147641 |
|
| 20 |
工会经费 |
1,793.80 |
104,838.60 |
|
| 21 |
福利费 |
0 |
0 |
|
| 22 |
公务用车运行维护费 |
12,000.00 |
103,706.04 |
|
| 23 |
其他交通费用 |
62,712.94 |
239,432.94 |
|
| 24 |
税金及附加费用 |
0 |
0 |
|
| 25 |
其他商品和服务支出 |
2,530,997.20 |
7,122,446.20 |
食品、误餐等其他支出 |
| 其中： |
误餐补助 |
1,087,680.00 |
1,630,680.00 |
|
| |
宣传广告费 |
725,370.40 |
1,033,061.40 |
|
| |
工作午餐费 |
32,956.80 |
35,636.80 |
凭发票报销的工作餐费 |
| |
转移其他部门支出 |
680,000.00 |
4,332,420.00 |
|
| |
其他商品和服务杂项支出 |
4,990.00 |
90,648.00 |
|
| （3） |
对个人和家庭的补助 |
8,416,004.94 |
16,268,036.75 |
|
| 1 |
离休费 |
0 |
0 |
|
| 2 |
退休费 |
108,051.00 |
418,857.00 |
退休人员各类补贴 |
| 3 |
抚恤金 |
0.00 |
28,437.00 |
|
| 4 |
生活补助 |
1,067,792.00 |
4,084,667.50 |
包括下村第一书记及乡村振兴工作队员补贴 |
| 5 |
救济费 |
243,260.91 |
1,426,470.91 |
|
| 6 |
医疗费补助 |
175,721.13 |
402,304.04 |
在职事业人员、事业单位退休人员及退休公务员医疗补助费 |
| 7 |
助学金 |
0 |
0 |
|
| 8 |
奖励金 |
490,160.00 |
730,010.00 |
除了计生工作奖励外对不属于本单位人员发放在奖励 |
| 9 |
个人农业生产补贴 |
350848.4 |
350848.4 |
|
| 10 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5,980,171.50 |
8,826,441.90 |
慰问退休干部及给予不属于本单位人员的各项补贴 |
| （4） |
资本性支出（基本建设） |
2,769,254.23 |
5,747,253.17 |
|
| （5） |
资本性支出 |
7,595,351.01 |
27,299,480.14 |
|
| 1 |
房屋建筑物购建 |
505,350.00 |
505,350.00 |
|
| 2 |
办公设备购置 |
63,178.00 |
121,354.00 |
|
| 3 |
专用设备购置 |
218,662.00 |
275,419.00 |
|
| 4 |
基础设施建设 |
6,497,807.35 |
22,035,890.00 |
|
| 5 |
大型修缮 |
282,067.65 |
945,368.72 |
|
| 6 |
土地补偿 |
20,742.77 |
2,765,382.02 |
|
| 7 |
安置补助 |
0 |
0 |
|
| 8 |
地上附着物和青苗补偿 |
7,548.24 |
650,716.40 |
|
| 9 |
拆迁补偿 |
0 |
0 |
|
| 10 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
|
| 11 |
无形资产购置 |
0 |
0 |
|
| 12 |
其他资本性支出 |
0 |
0 |
|
| 三、 |
本年结余 |
|
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|
| 资产情况 |
|
|
|
| 1 |
银行存款 |
20,732,285.98 |
20,732,285.98 |
反映到本季度止的银行存款余额 |
| 2 |
固定资产 |
6,013,481.46 |
6,013,481.46 |
反映固定资产到本季度止的购入原始成本 |
| 3 |
无形资产 |
0 |
0 |
反映无形资产到本季度止的购入原始成本 |
| 4 |
在建工程 |
26,634,418.69 |
26,634,418.69 |
反映单位在建的工程项目的实际成本 |
| |
单位主管: 黄照炳 监督小组： 李德正 会 计：吴生辉 |
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