| 第四季度财务公开表 | ||||||
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[1016]海口市龙华区审计局 |
2016年12月 |
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| 序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 | ||
| 一、 | 总 收 入 | 90727.23 | 1713343.29 | |||
| 1 | 财政拨款收入 | 90727.23 | 1663343.29 | |||
| 其中 | 基本支出拨款 | 61082.52 | 1364709.57 | 本级财政拨入的正常办公经费 | ||
| 项目支出拨款 | 29644.71 | 298633.72 | 本级财政拨入的项目经费 | |||
| 2 | 基建财政拨款收入 | 0 | 0 | |||
| 3 | 其他收入 | 0 | 50000 | |||
| 其中 | 非财政直拨专项或补贴经费 | 0 | 50000 | |||
| 基建其他项目收入 | 0 | 0 | ||||
| 二、 | 总 支 出 | 68425.23 | 1697869.37 | |||
| (一) | 拨出经费 | 0 | 0 | |||
| （二） | 经费支出 | 68425.23 | 1697869.37 | |||
| 其中一) | 工资福利支出 | 13320 | 925039.43 | |||
| 1 | 基本工资 | 0 | 221132 | 统发工资职务工资 | ||
| 2 | 津贴补贴 | 0 | 410780 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 | ||
| 3 | 奖金 | 0 | 22593 | 年终奖励工资 | ||
| 4 | 其他社会保障缴费 | 0 | 96212.43 | 各类社会保险缴费 | ||
| 5 | 伙食补助费 | 13320 | 94800 | |||
| 6 | 绩效工资 | 0 | 0 | 事业单位年终奖励工资 | ||
| 7 | 其他工资福利支出 | 0 | 79522 | |||
| 其中： | 加班工资(年休假报酬) | 0 | 79186 | |||
| 编制外长期聘用人员工资 | 0 | 0 | 居委会人员工资 | |||
| 其他工资福利杂项支出 | 0 | 336 | 公益性岗位补贴 | |||
| 二） | 商品和服务支出 | 55105.23 | 458257.54 | |||
| 1 | 办公费 | 25125.21 | 134125.65 | 办公用品、电脑耗材等 | ||
| 其中： | 日常办公用品 | 0 | 0 | |||
| 书报杂志 | 11048 | 14099 | ||||
| 其他办公费 | 14077.21 | 120026.65 | ||||
| 2 | 印刷费 | 0 | 3500 | |||
| 3 | 手续费 | 0 | 5 | 银行手续费 | ||
| 4 | 水费 | 0 | 0 | |||
| 5 | 电费 | 0 | 0 | |||
| 6 | 邮电费 | 0 | 6108.15 | |||
| 7 | 物业管理费 | 0 | 0 | |||
| 9 | 差旅费 | 949 | 21903 | |||
| 10 | 维修(护)费 | 0 | 4947 | 办公楼及办公设备维修 | ||
| 11 | 租赁费 | 0 | 2600 | |||
| 12 | 会议费 | 0 | 0 | |||
| 13 | 培训费 | 0 | 6300 | |||
| 14 | 公务接待费 | 0 | 0 | |||
| 15 | 专用材料费 | 0 | 19206 | |||
| 16 | 劳务费 | 6620.12 | 74192.59 | |||
| 17 | 工会经费 | 5733.9 | 5733.9 | |||
| 18 | 福利费 | 2000 | 2000 | |||
| 19 | 公务用车运行维护费 | 10630 | 59474.34 | |||
| 其中： | 公务用车租用费 | 0 | 0 | |||
| 燃料费 | 9000 | 16770 | ||||
| 维修费 | 1630 | 37267 | ||||
| 保险费 | 0 | 5437.34 | ||||
| 安全奖励费 | 0 | 0 | ||||
| 其他公务用车运行维护费 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 其他商品和服务支出 | 765 | 17519.8 | 食品、误餐等其他支出 | ||
| 其中： | 通讯补助费 | 0 | 0 | |||
| 宣传广告费 | 0 | 4500 | ||||
| 工作午餐费 | 765 | 13019.8 | 加班工作误餐费 | |||
| 三） | 对个人和家庭的补助 | 0 | 283367.4 | |||
| 1 | 离休费 | 0 | 0 | |||
| 2 | 退休费 | 0 | 200038.4 | 退休人员各类补贴 | ||
| 3 | 生活补助 | 0 | 0 | |||
| 4 | 救济费 | 0 | 0 | |||
| 5 | 医疗费 | 0 | 0 | |||
| 6 | 奖励金 | 0 | 3800 | 计生工作奖励等费 | ||
| 7 | 住房公积金 | 0 | 77743 | |||
| 8 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 1786 | 慰问病人等 | ||
| 四） | 其他资本性支出 | 0 | 31205 | |||
| 1 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | |||
| 2 | 办公设备购置 | 0 | 31205 | |||
| 3 | 专用设备购置 | 0 | 0 | |||
| 4 | 基础设施建设 | 0 | 0 | |||
| 5 | 大型修缮 | 0 | 0 | |||
| 6 | 土地补偿 | 0 | 0 | |||
| 7 | 安置补助 | 0 | 0 | |||
| 8 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | |||
| 9 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | |||
| 10 | 公务用车购置 | 0 | 0 | |||
| 11 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | |||
| 经费支出合计 | 68425.23 | 1697869.37 | ||||
| 五、 | 本年结余 | 22302 | 15473.92 | |||
| 加: | 以前年度结余 | 257139.56 | ||||
| 六、 | 累计结余 | 272613.48 | ||||
| 其中： | 基本支出结余 | 234071.38 | ||||
| 项目支出结余 | 38542.1 | |||||
| 债权债务 | ||||||
| 七、 | 其他应收款 | 38542.1 | ||||
| 八、 | 其他应付款 | 112214.92 | ||||
| 资产情况 | ||||||
| 九、 | 银行存款 | 346778.66 | ||||
| 十、 | 固定资产 | 826185 | ||||
| 可用资金 | ||||||
| 单位主管: 符国洲 监督小组： 会计：郑曙瑶 | ||||||
