二0一八年第一季度财务公开表 | |||||
[1072]海口市龙华区新坡镇 | |||||
序号 | 科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 | |
一、 | 总 收 入 | 3241629.27 | 11631635.26 | ||
1 | 财政拨款收入 | 3210576.29 | 11565882.28 | ||
其中 | 基本支出拨款 | 444914 | 2593957.22 | 本级财政拨入的正常办公经费 | |
项目支出拨款 | 2765662.29 | 8971925.06 | 本级财政拨入的项目经费 | ||
3 | 其他收入 | 31052.98 | 65752.98 | ||
其中 | 非财政直拨专项或补贴经费 | 2470.44 | 37170.44 | ||
基建其他项目收入 | 0 | 0 | |||
二、 | 总 支 出 | 5678564.06 | 14575985.74 | ||
(一) | 拨出经费 | 0 | 0 | ||
(二) | 经费支出 | 5678564.06 | 14575985.74 | ||
其中一) | 工资福利支出 | 626850.3 | 2901349.98 | ||
1 | 基本工资 | 137545 | 558707.5 | 统发工资职务工资 | |
2 | 津贴补贴 | 154635 | 578340 | 统发工资物价补贴、岗位、地区津贴、月补贴 | |
3 | 奖金 | 0 | 226971 | 年终奖励工资 | |
5 | 伙食补助费 | 0 | 0 | ||
6 | 绩效工资 | 104730 | 596756.88 | 事业单位年终奖励工资 | |
7 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 0 | ||
8 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | ||
9 | 其他工资福利支出 | 144551.3 | 725633.6 | ||
其中: | 加班工资(年休假报酬) | 9414 | 354438.84 | ||
编制外长期聘用人员工资 | 112199.84 | 289065.28 | |||
其他工资福利杂项支出 | 0 | 9000 | |||
二) | 商品和服务支出 | 1317063.74 | 2187337.74 | ||
1 | 办公费 | 6057.44 | 6057.44 | 办公用品、电脑耗材等 | |
其中: | 日常办公用品 | 0 | 0 | ||
书报杂志 | 4581.44 | 4581.44 | |||
其他办公费 | 1476 | 1476 | |||
2 | 印刷费 | 0 | 0 | ||
3 | 手续费 | 100 | 315 | 银行手续费 | |
4 | 水费 | 1412 | 3940 | ||
5 | 电费 | 7692.86 | 29272.14 | ||
6 | 邮电费 | 5290 | 21520 | ||
7 | 物业管理费 | 0 | 0 | ||
9 | 差旅费 | 3586 | 3586 | ||
10 | 维修(护)费 | 0 | 0 | ||
11 | 租赁费 | 0 | 0 | ||
12 | 会议费 | 0 | 0 | ||
13 | 培训费 | 0 | 7200 | ||
14 | 公务接待费 | 0 | 0 | ||
15 | 专用材料费 | 0 | 0 | ||
16 | 劳务费 | 241689.84 | 545489.84 | ||
17 | 工会经费 | 0 | 0 | ||
18 | 福利费 | 0 | 0 | ||
19 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | ||
其中: | 燃料费 | 0 | 0 | ||
维修费 | 0 | 0 | |||
保险费 | 0 | 0 | |||
安全奖励费 | 0 | 0 | |||
其他公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |||
20 | 其他商品和服务支出 | 21285.6 | 132924.34 | 食品、误餐等其他支出 | |
其中: | 误餐补助 | 5440 | 5440 | ||
宣传广告费 | 135 | 3015 | |||
工作午餐费 | 0 | 0 | |||
三) | 对个人和家庭的补助 | 463599.5 | 1830335.5 | ||
1 | 离休费 | 0 | 0 | ||
2 | 退休费 | 0 | 0 | ||
3 | 生活补助 | 265932 | 1142053 | ||
4 | 救济费 | 0 | 0 | ||
5 | 医疗费补助 | 0 | 0 | ||
6 | 奖励金 | 2700 | 19850 | ||
8 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 186652.5 | 660117.5 | ||
四) | 资本性支出 | 3271050.52 | 7656962.52 | ||
1 | 房屋建筑物购建 | 40780 | 40780 | ||
2 | 办公设备购置 | 0 | 0 | ||
3 | 专用设备购置 | 0 | 0 | ||
4 | 基础设施建设 | 2422496.15 | 6808408.15 | ||
5 | 大型修缮 | 0 | 0 | ||
6 | 土地补偿 | 558021.07 | 558021.07 | ||
7 | 安置补助 | 0 | 0 | ||
8 | 地上附着物和青苗补偿 | 40462.1 | 40462.1 | ||
9 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | ||
10 | 公务用车购置 | 0 | 0 | ||
11 | 其他资本性支出 | 209291.2 | 209291.2 | ||
经费支出合计 | 5678564.06 | 14575985.74 | |||
五、 | 本年结余 | -2436934.79 | -2944350.48 | ||
加: | 以前年度结余 | 42424597.8 | |||
六、 | 累计结余 | 39480247.32 | |||
其中: | 基本支出结余 | 1689108.84 | |||
项目支出结余 | 37791138.48 | ||||
债权债务 | |||||
七、 | 其他应收款 | 1551793.44 | |||
八、 | 其他应付款 | 6324777.95 | |||
资产情况 | |||||
九、 | 银行存款 | 33260434.37 | |||
十、 | 固定资产 | 3284371.07 | |||
可用资金 | |||||
单位主管: 监督小组: 会计:陈雪羽 |